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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 461 209.00 | 2 168 975.00 | 292 234.00 | 2 461 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 738.00 | 311 273.00 | 84 464.00 | 395 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 320 460.00 | 2 480 248.00 | 3 840 212.00 | 6 320 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
BZ Autres créances | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CF Disponibilités | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 407.00 | | 66 407.00 | 66 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 867.00 | 2 480 248.00 | 3 906 619.00 | 6 386 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
CU Autres participations | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 412.00 | -1 193 080.00 | | -1 101 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 919.00 | 91 668.00 | | -98 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 092.00 | 18 812.00 | | 13 092.00 |
DK Provisions réglementées | -792.00 | -126.00 | | -792.00 |
DL TOTAL (I) | -1 185 031.00 | -1 079 726.00 | | -1 185 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197 853.00 | 2 658 705.00 | | 2 197 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 543.00 | 1 794 392.00 | | 1 578 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 992.00 | 532 342.00 | | 977 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 441.00 | 61 037.00 | | 98 441.00 |
EA Autres dettes | 238 821.00 | 150 176.00 | | 238 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 091 650.00 | 5 196 654.00 | | 5 091 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 619.00 | 4 116 928.00 | | 3 906 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 091 650.00 | 5 196 654.00 | | 5 091 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 647.00 | 2 658 651.00 | 2 660 298.00 | 1 647.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 647.00 | 2 658 651.00 | 2 672 298.00 | 13 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667.00 | 126.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 130.00 | 5 846.00 | | 9 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 3 000.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 43 185.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 230.00 | -37 339.00 | | 8 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 242.00 | 2 658 768.00 | | 2 701 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 162.00 | 2 567 100.00 | | 2 800 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 919.00 | 91 668.00 | | -98 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 195 731.00 | | 124 730.00 | 6 195 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 320 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 217.00 | | 124 730.00 | 2 732 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463 513.00 | | | 3 463 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 992.00 | 179 257.00 | | 2 300 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 992.00 | 179 257.00 | | 2 300 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -126.00 | | 667.00 | -126.00 |
7C TOTAL GENERAL | -126.00 | | 667.00 | -126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 992.00 | 977 992.00 | | 977 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 821.00 | 238 821.00 | | 238 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
UX Autres créances clients | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197 853.00 | 2 197 853.00 | | 2 197 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 578 543.00 | 1 578 543.00 | | 1 578 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 853.00 | | | 460 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 091 650.00 | 5 091 650.00 | | 5 091 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 101.00 | 11 161.00 | | 14 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 223.00 | 130 474.00 | | 159 223.00 |
ST Autres comptes | 1 044 708.00 | 859 906.00 | | 1 044 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 963.00 | 47 577.00 | | 40 963.00 |
YT Sous‐traitance | 173 164.00 | 154 547.00 | | 173 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 862 242.00 | 679 812.00 | | 862 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | 2 022.00 | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 981.00 | 13 183.00 | | 15 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 280 299.00 | 1 872 316.00 | | 2 280 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |