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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 912 204.00 | 1 576 509.00 | 335 696.00 | 1 912 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 587.00 | 212 068.00 | 22 519.00 | 234 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 610 304.00 | 1 788 577.00 | 3 821 727.00 | 5 610 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BZ Autres créances | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CF Disponibilités | 170 944.00 | | 170 944.00 | 170 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 168.00 | | 215 168.00 | 215 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 472.00 | 1 788 577.00 | 4 036 895.00 | 5 825 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
CU Autres participations | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 455 156.00 | -1 530 830.00 | | -1 455 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 440.00 | 75 674.00 | | 93 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 084.00 | 10 233.00 | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | -1 357 632.00 | -1 441 923.00 | | -1 357 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489 158.00 | 944 524.00 | | 3 489 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 332.00 | 762 448.00 | | 776 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 391.00 | 491 883.00 | | 630 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 472.00 | 133 124.00 | | 16 472.00 |
EA Autres dettes | 482 174.00 | 96 344.00 | | 482 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 394 527.00 | 2 428 322.00 | | 5 394 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 895.00 | 986 399.00 | | 4 036 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 394 527.00 | 2 428 322.00 | | 5 394 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 419.00 | | | 199 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 790 903.00 | | 2 790 903.00 | 2 790 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 903.00 | | 2 790 903.00 | 2 790 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 925.00 | 32 381.00 | | 28 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 682.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 149.00 | 13 831.00 | | 9 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 149.00 | 10 831.00 | | 9 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 978.00 | 2 680 664.00 | | 2 828 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 537.00 | 2 604 990.00 | | 2 735 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 440.00 | 75 674.00 | | 93 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 846.00 | | 3 485 458.00 | 2 124 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 610 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 146 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 333.00 | | 65 458.00 | 2 081 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 513.00 | | 3 420 000.00 | 43 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 243.00 | 382 334.00 | | 1 406 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 243.00 | 382 334.00 | | 1 406 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 391.00 | 630 391.00 | | 630 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 174.00 | 482 174.00 | | 482 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
UX Autres créances clients | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 419.00 | 199 419.00 | | 199 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 289 738.00 | 3 289 738.00 | | 3 289 738.00 |
VI Groupe et associés | 776 332.00 | 776 332.00 | | 776 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 786.00 | | | 254 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 737.00 | 87 737.00 | | 87 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 527.00 | 5 394 527.00 | | 5 394 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 746.00 | 14 773.00 | | 11 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 193.00 | 81 921.00 | | 108 193.00 |
ST Autres comptes | 1 023 523.00 | 927 466.00 | | 1 023 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 544.00 | 38 041.00 | | 35 544.00 |
YT Sous‐traitance | 186 182.00 | 185 150.00 | | 186 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 694 699.00 | 63 108.00 | | 694 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | 1 715.00 | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 789.00 | 16 488.00 | | 13 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 048 142.00 | 1 295 686.00 | | 2 048 142.00 |