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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 390 926.00 | 2 038 997.00 | 351 929.00 | 2 390 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 291.00 | 261 995.00 | 79 297.00 | 341 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 195 731.00 | 2 300 992.00 | 3 894 739.00 | 6 195 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
BZ Autres créances | 142 670.00 | | 142 670.00 | 142 670.00 |
CF Disponibilités | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 189.00 | | 222 189.00 | 222 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 920.00 | 2 300 992.00 | 4 116 928.00 | 6 417 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
CU Autres participations | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 193 080.00 | -1 361 716.00 | | -1 193 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 668.00 | 168 636.00 | | 91 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 812.00 | 24 532.00 | | 18 812.00 |
DK Provisions réglementées | -126.00 | | | -126.00 |
DL TOTAL (I) | -1 079 726.00 | -1 165 548.00 | | -1 079 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658 705.00 | 3 192 899.00 | | 2 658 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 392.00 | 1 357 474.00 | | 1 794 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 342.00 | 721 240.00 | | 532 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 037.00 | 8 146.00 | | 61 037.00 |
EA Autres dettes | 150 176.00 | 147 395.00 | | 150 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 196 654.00 | 5 427 154.00 | | 5 196 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 928.00 | 4 261 606.00 | | 4 116 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 196 654.00 | 5 427 154.00 | | 5 196 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 389.00 | 2 618 582.00 | 2 629 970.00 | 11 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 389.00 | 2 618 582.00 | 2 629 970.00 | 11 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 296 012.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 720.00 | 5 152.00 | | 5 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846.00 | 5 152.00 | | 5 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 185.00 | 9 000.00 | | 43 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 339.00 | -3 848.00 | | -37 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 768.00 | 2 401 764.00 | | 2 658 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 100.00 | 2 233 128.00 | | 2 567 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 668.00 | 168 636.00 | | 91 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 021 519.00 | | 174 212.00 | 6 021 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 195 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 732 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 005.00 | | 174 212.00 | 2 558 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463 513.00 | | | 3 463 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 548.00 | 278 444.00 | | 2 022 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 548.00 | 278 444.00 | | 2 022 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 126.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 342.00 | 532 342.00 | | 532 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 176.00 | 150 176.00 | | 150 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
UX Autres créances clients | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 658 705.00 | 2 658 705.00 | | 2 658 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 794 392.00 | 1 794 392.00 | | 1 794 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 193.00 | | | 534 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 563.00 | 136 563.00 | | 136 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 696.00 | 240 696.00 | | 240 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 196 654.00 | 5 196 654.00 | | 5 196 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 161.00 | 10 399.00 | | 11 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 474.00 | 139 446.00 | | 130 474.00 |
ST Autres comptes | 859 906.00 | 856 256.00 | | 859 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 577.00 | 32 279.00 | | 47 577.00 |
YT Sous‐traitance | 154 547.00 | 152 231.00 | | 154 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 679 812.00 | 467 058.00 | | 679 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | 1 869.00 | | 2 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 183.00 | 12 268.00 | | 13 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 872 316.00 | 1 647 269.00 | | 1 872 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |