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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 298 619.00 | 1 791 915.00 | 506 704.00 | 2 298 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 387.00 | 230 634.00 | 28 753.00 | 259 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 021 519.00 | 2 022 548.00 | 3 998 971.00 | 6 021 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
BZ Autres créances | 139 945.00 | | 139 945.00 | 139 945.00 |
CF Disponibilités | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 635.00 | | 262 635.00 | 262 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 154.00 | 2 022 548.00 | 4 261 606.00 | 6 284 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
CU Autres participations | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 361 716.00 | -1 455 156.00 | | -1 361 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 636.00 | 93 440.00 | | 168 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 532.00 | 1 084.00 | | 24 532.00 |
DL TOTAL (I) | -1 165 548.00 | -1 357 632.00 | | -1 165 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 192 899.00 | 3 489 158.00 | | 3 192 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 474.00 | 776 332.00 | | 1 357 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 240.00 | 630 391.00 | | 721 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 146.00 | 16 472.00 | | 8 146.00 |
EA Autres dettes | 147 395.00 | 482 174.00 | | 147 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 427 154.00 | 5 394 527.00 | | 5 427 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 606.00 | 4 036 895.00 | | 4 261 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 427 154.00 | 5 394 527.00 | | 5 427 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 100 598.00 | | 2 100 598.00 | 2 100 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 598.00 | | 2 100 598.00 | 2 100 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296 012.00 | 28 925.00 | | 296 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 152.00 | 9 149.00 | | 5 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 152.00 | 9 149.00 | | 5 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 848.00 | 9 149.00 | | -3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 764.00 | 2 828 978.00 | | 2 401 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 128.00 | 2 735 537.00 | | 2 233 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 636.00 | 93 440.00 | | 168 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 610 304.00 | | 411 214.00 | 5 610 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 021 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 558 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 791.00 | | 411 214.00 | 2 146 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463 513.00 | | | 3 463 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 577.00 | 233 971.00 | | 1 788 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 577.00 | 233 971.00 | | 1 788 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 240.00 | 721 240.00 | | 721 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 395.00 | 147 395.00 | | 147 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
UX Autres créances clients | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 192 899.00 | 3 192 899.00 | | 3 192 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 474.00 | 1 357 474.00 | | 1 357 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 488.00 | | | 301 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 304.00 | | | 396 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 693.00 | 136 693.00 | | 136 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 529.00 | 223 529.00 | | 223 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 427 154.00 | 5 427 154.00 | | 5 427 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 399.00 | 11 746.00 | | 10 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 446.00 | 108 193.00 | | 139 446.00 |
ST Autres comptes | 856 256.00 | 1 023 523.00 | | 856 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 279.00 | 35 544.00 | | 32 279.00 |
YT Sous‐traitance | 152 231.00 | 186 182.00 | | 152 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 467 058.00 | 694 699.00 | | 467 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | 2 043.00 | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 268.00 | 13 789.00 | | 12 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 647 269.00 | 2 048 142.00 | | 1 647 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |