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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 878 193.00 | 1 248 072.00 | 630 122.00 | 1 878 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 140.00 | 158 172.00 | 44 968.00 | 203 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 846.00 | 1 406 243.00 | 718 603.00 | 2 124 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 324.00 | | 148 324.00 | 148 324.00 |
BZ Autres créances | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
CF Disponibilités | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 796.00 | | 267 796.00 | 267 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 642.00 | 1 406 243.00 | 986 399.00 | 2 392 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 530 830.00 | | | -1 530 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
DL TOTAL (I) | -1 441 923.00 | | | -1 441 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 524.00 | | | 944 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 448.00 | | | 762 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 883.00 | | | 491 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 124.00 | | | 133 124.00 |
EA Autres dettes | 96 344.00 | | | 96 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 322.00 | | | 2 428 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 399.00 | | | 986 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 322.00 | | | 2 428 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 617 452.00 | 2 617 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 617 452.00 | 2 617 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 994.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 664.00 | | | 2 680 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 990.00 | | | 2 604 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 964.00 | | 33 882.00 | 2 090 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 451.00 | | 33 882.00 | 2 047 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 249.00 | 491 994.00 | | 914 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 249.00 | 491 994.00 | | 914 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 883.00 | 491 883.00 | | 491 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 344.00 | 96 344.00 | | 96 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
UX Autres créances clients | 148 324.00 | 148 324.00 | | 148 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 524.00 | 944 524.00 | | 944 524.00 |
VI Groupe et associés | 762 448.00 | 762 448.00 | | 762 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 047.00 | | | 196 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 101.00 | 240 587.00 | 43 513.00 | 284 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 322.00 | 2 428 322.00 | | 2 428 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 921.00 | | | 81 921.00 |
ST Autres comptes | 927 466.00 | | | 927 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
YT Sous‐traitance | 185 150.00 | | | 185 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295 686.00 | | | 1 295 686.00 |