| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 548 606.00 | 1 026 648.00 | 4 521 958.00 | 5 548 606.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 8 412 429.00 | | 8 412 429.00 | 8 412 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 480.00 | 130 808.00 | 95 672.00 | 226 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 440 869.00 | 564 367.00 | 2 876 503.00 | 3 440 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 675 744.00 | | 675 744.00 | 675 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 342 462.00 | 1 722 753.00 | 16 619 709.00 | 18 342 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BN En cours de production de biens | 3 943 784.00 | | 3 943 784.00 | 3 943 784.00 |
BT Marchandises | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 586.00 | | 935 586.00 | 935 586.00 |
BZ Autres créances | 9 215 066.00 | | 9 215 066.00 | 9 215 066.00 |
CF Disponibilités | 3 786 955.00 | | 3 786 955.00 | 3 786 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 572.00 | | 122 572.00 | 122 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 034 712.00 | | 18 034 712.00 | 18 034 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 377 174.00 | 1 722 753.00 | 34 654 421.00 | 36 377 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 327.00 | 750 327.00 | | 750 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 179.00 | 4 628.00 | | 19 179.00 |
DG Autres réserves | 364 409.00 | 87 930.00 | | 364 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 417.00 | 291 031.00 | | 347 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 872 233.00 | | | 9 872 233.00 |
DL TOTAL (I) | 11 353 565.00 | 1 133 915.00 | | 11 353 565.00 |
DN Avances conditionnées | 1 886 552.00 | 1 421 372.00 | | 1 886 552.00 |
DO TOTAL (II) | 1 886 552.00 | 1 421 372.00 | | 1 886 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 867.00 | 375 244.00 | | 415 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 867.00 | 375 244.00 | | 415 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 492 245.00 | 16 407 511.00 | | 14 492 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 632.00 | 1 063 953.00 | | 2 271 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 845.00 | 186 468.00 | | 51 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 705.00 | 2 456 374.00 | | 1 985 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 492.00 | 713 128.00 | | 592 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 540.00 | | |
EA Autres dettes | 48 287.00 | 123 465.00 | | 48 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 556 231.00 | 1 929 960.00 | | 1 556 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 998 437.00 | 22 881 399.00 | | 20 998 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 654 421.00 | 25 811 931.00 | | 34 654 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
FG Production vendue services | 7 879 452.00 | | 7 879 452.00 | 7 879 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 915 123.00 | | 7 915 123.00 | 7 915 123.00 |
FM Production stockée | | | 673 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | 190 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 199 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 213 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 606.00 | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 432.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 6 101.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | 3 486.00 | | 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 790.00 | 103 268.00 | | 120 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 209 242.00 | 11 937 225.00 | | 9 209 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 861 825.00 | 11 646 195.00 | | 8 861 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 417.00 | 291 031.00 | | 347 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 655 194.00 | | 702 322.00 | 17 655 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 054.00 | 34 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 054.00 | 18 342 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 552 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 755 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 538 596.00 | | 13 740.00 | 5 538 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 074 548.00 | | 680 974.00 | 12 074 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 050.00 | | 7 608.00 | 42 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 886.00 | 610 867.00 | | 1 111 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 919.00 | 287 659.00 | | 739 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 967.00 | 323 208.00 | | 371 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 244.00 | 148 580.00 | 107 957.00 | 375 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 244.00 | 148 580.00 | 107 957.00 | 375 244.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 580.00 | 65 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 271 632.00 | 71 632.00 | 2 200 000.00 | 2 271 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 149.00 | 1 385 149.00 | | 1 385 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 385.00 | 139 385.00 | | 139 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 472.00 | 185 472.00 | | 185 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 843.00 | 648 843.00 | | 648 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 556 231.00 | 273 078.00 | 481 787.00 | 1 556 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 596.00 | 15 054.00 | | 25 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UX Autres créances clients | 935 586.00 | | | 935 586.00 |
VB T. V. A. | 121 117.00 | | | 121 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 814.00 | 148 814.00 | | 148 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 343 431.00 | 996 465.00 | 5 960 678.00 | 14 343 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 254.00 | | | 888 254.00 |
VP Divers | 75 072.00 | | | 75 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 018 877.00 | | | 9 018 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 572.00 | | | 122 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 307 827.00 | 10 297 285.00 | 10 542.00 | 10 307 827.00 |
VW T.V.A. | 230 873.00 | 230 873.00 | | 230 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 946 592.00 | 4 116 473.00 | 8 642 465.00 | 20 946 592.00 |