| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 225 072.00 | 1 650 090.00 | 5 574 982.00 | 7 225 072.00 |
AP Constructions | 8 419 308.00 | | 8 419 308.00 | 8 419 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 732.00 | 312 417.00 | 323 315.00 | 635 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 157 825.00 | 1 464 152.00 | 27 693 673.00 | 29 157 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 411 116.00 | | 1 411 116.00 | 1 411 116.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 898 313.00 | 3 426 659.00 | 43 471 654.00 | 46 898 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 367.00 | | 92 367.00 | 92 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 276.00 | 2 713.00 | 2 552 563.00 | 2 555 276.00 |
BZ Autres créances | 11 643 858.00 | | 11 643 858.00 | 11 643 858.00 |
CF Disponibilités | 9 887 342.00 | | 9 887 342.00 | 9 887 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 264 187.00 | 2 713.00 | 24 261 474.00 | 24 264 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 412 500.00 | 3 429 372.00 | 69 983 128.00 | 73 412 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 327.00 | 1 750 327.00 | | 4 750 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |
DG Autres réserves | 1 533 580.00 | 1 533 580.00 | | 1 533 580.00 |
DH Report à nouveau | -1 173 277.00 | | | -1 173 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 357.00 | -1 173 277.00 | | -407 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 570 211.00 | 12 171 861.00 | | 20 570 211.00 |
DL TOTAL (I) | 25 354 198.00 | 14 363 206.00 | | 25 354 198.00 |
DN Avances conditionnées | 6 590 493.00 | 5 280 530.00 | | 6 590 493.00 |
DO TOTAL (II) | 6 590 493.00 | 5 280 530.00 | | 6 590 493.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 668 176.00 | 749 118.00 | | 668 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 176.00 | 752 118.00 | | 668 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 945 907.00 | 23 920 359.00 | | 30 945 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 071.00 | 111 443.00 | | 116 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 946.00 | 11 401.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 620.00 | 2 096 198.00 | | 3 165 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 321.00 | 594 666.00 | | 841 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731 382.00 | 83 704.00 | | 731 382.00 |
EA Autres dettes | 77 764.00 | 81 967.00 | | 77 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 489 250.00 | 1 188 970.00 | | 1 489 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 370 261.00 | 28 088 707.00 | | 37 370 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 983 128.00 | 48 484 560.00 | | 69 983 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 276 048.00 | | 10 276 048.00 | 10 276 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 276 048.00 | | 10 276 048.00 | 10 276 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 201 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 395 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 668 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 722 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -925 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | 73 280.00 | | 1 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 964 854.00 | 783 395.00 | | 1 964 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969 320.00 | 856 675.00 | | 1 969 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 105.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451 185.00 | 307 720.00 | | 1 451 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451 212.00 | 310 825.00 | | 1 451 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518 108.00 | 545 849.00 | | 518 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 364 592.00 | 9 332 833.00 | | 13 364 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 771 949.00 | 10 506 111.00 | | 13 771 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 357.00 | -1 173 277.00 | | -407 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 145 845.00 | | 7 192 539.00 | 43 145 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 506.00 | 49 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440 071.00 | 46 898 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 429 565.00 | 39 623 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 101 179.00 | | 2 123 893.00 | 5 101 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 984 901.00 | | 5 068 645.00 | 37 984 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 298.00 | 608 901.00 | 1 540.00 | 2 819 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430 578.00 | 219 512.00 | | 1 430 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 720.00 | 389 389.00 | 1 540.00 | 1 388 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 071.00 | 116 071.00 | | 116 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 620.00 | 3 165 620.00 | | 3 165 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 247.00 | 112 247.00 | | 112 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 561.00 | 122 561.00 | | 122 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731 382.00 | 731 382.00 | | 731 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 489 250.00 | 1 489 250.00 | | 1 489 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 902.00 | 10 506.00 | 29 396.00 | 39 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 021.00 | 2 552 021.00 | | 2 552 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 415 613.00 | 415 613.00 | | 415 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 410.00 | 820 410.00 | | 820 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 125 497.00 | 2 186 567.00 | 10 240 367.00 | 30 125 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 750 000.00 | | | 7 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 799 031.00 | | | 2 799 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VP Divers | 163 184.00 | 163 184.00 | | 163 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 044 624.00 | 11 044 624.00 | | 11 044 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 332 241.00 | 14 302 845.00 | 29 396.00 | 14 332 241.00 |
VW T.V.A. | 545 510.00 | 545 510.00 | | 545 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 367 315.00 | 9 428 386.00 | 10 240 367.00 | 37 367 315.00 |