| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 101 179.00 | 1 430 578.00 | 3 670 601.00 | 5 101 179.00 |
AP Constructions | 8 419 308.00 | | 8 419 308.00 | 8 419 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 776.00 | 221 426.00 | 404 351.00 | 625 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 096 620.00 | 1 167 294.00 | 25 929 326.00 | 27 096 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 829 302.00 | | 1 829 302.00 | 1 829 302.00 |
AX Avances et acomptes | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 145 845.00 | 2 819 298.00 | 40 326 547.00 | 43 145 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 205.00 | 2 739.00 | 1 180 466.00 | 1 183 205.00 |
BZ Autres créances | 5 079 077.00 | | 5 079 077.00 | 5 079 077.00 |
CF Disponibilités | 1 576 083.00 | | 1 576 083.00 | 1 576 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 687.00 | | 71 687.00 | 71 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 910 752.00 | 2 739.00 | 7 908 013.00 | 7 910 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 306 597.00 | 2 822 037.00 | 48 484 560.00 | 51 306 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 327.00 | 1 750 327.00 | | 1 750 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 715.00 | 75 024.00 | | 80 715.00 |
DG Autres réserves | 1 533 580.00 | 1 425 449.00 | | 1 533 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 173 277.00 | 113 822.00 | | -1 173 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 171 861.00 | 10 918 706.00 | | 12 171 861.00 |
DL TOTAL (I) | 14 363 206.00 | 14 283 328.00 | | 14 363 206.00 |
DN Avances conditionnées | 5 280 530.00 | 3 926 417.00 | | 5 280 530.00 |
DO TOTAL (II) | 5 280 530.00 | 3 926 417.00 | | 5 280 530.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 290 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 749 118.00 | 735 839.00 | | 749 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 752 118.00 | 1 025 839.00 | | 752 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 920 359.00 | 23 939 240.00 | | 23 920 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 443.00 | 102 692.00 | | 111 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 401.00 | 23 664.00 | | 11 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 198.00 | 2 679 774.00 | | 2 096 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 666.00 | 551 925.00 | | 594 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 704.00 | 979 287.00 | | 83 704.00 |
EA Autres dettes | 81 967.00 | 63 620.00 | | 81 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 188 970.00 | 1 148 589.00 | | 1 188 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 088 707.00 | 29 488 790.00 | | 28 088 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 484 560.00 | 48 724 375.00 | | 48 484 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 856.00 | 1.00 | 14 856.00 | 14 856.00 |
FG Production vendue services | 7 756 619.00 | | 7 756 619.00 | 7 756 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 771 475.00 | | 7 771 475.00 | 7 771 475.00 |
FN Production immobilisée | | | 171 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 476 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 617 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 719 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 280.00 | 573.00 | | 73 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783 395.00 | 475 239.00 | | 783 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 675.00 | 475 812.00 | | 856 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 585.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 720.00 | | | 307 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 825.00 | 585.00 | | 310 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 849.00 | 475 227.00 | | 545 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 332 833.00 | 11 086 784.00 | | 9 332 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 506 111.00 | 10 972 963.00 | | 10 506 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 173 277.00 | 113 822.00 | | -1 173 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 519 155.00 | | 2 421 573.00 | 41 519 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 506.00 | 59 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 883.00 | 43 145 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 5 101 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780 627.00 | 37 984 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 104 929.00 | | | 5 104 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 343 955.00 | | 2 421 573.00 | 36 343 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 633.00 | 607 269.00 | 461 604.00 | 2 673 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245 910.00 | 188 417.00 | 3 750.00 | 1 245 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 723.00 | 418 851.00 | 457 854.00 | 1 427 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 735 839.00 | 89 684.00 | 76 405.00 | 735 839.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 290 000.00 | 3 000.00 | 290 000.00 | 290 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 000.00 | 3 000.00 | 290 000.00 | 290 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 120.00 | 1 062.00 | 444.00 | 2 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 120.00 | 1 062.00 | 444.00 | 2 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 959.00 | 93 746.00 | 366 849.00 | 1 027 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 443.00 | 111 443.00 | | 111 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 198.00 | 2 096 198.00 | | 2 096 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 320.00 | 213 320.00 | | 213 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 636.00 | 156 636.00 | | 156 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 704.00 | 83 704.00 | | 83 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 188 970.00 | 1 188 970.00 | | 1 188 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 408.00 | 10 506.00 | 39 902.00 | 50 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 784.00 | 1 179 784.00 | | 1 179 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 391 390.00 | 391 390.00 | | 391 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 920 359.00 | 2 895 880.00 | 8 671 263.00 | 23 920 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 015 079.00 | | | 2 015 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VP Divers | 108 291.00 | 108 291.00 | | 108 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513 279.00 | 4 513 279.00 | | 4 513 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 393 733.00 | 6 353 831.00 | 39 902.00 | 6 393 733.00 |
VW T.V.A. | 199 941.00 | 199 941.00 | | 199 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 077 306.00 | 7 052 827.00 | 8 671 263.00 | 28 077 306.00 |