| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 153.00 | 3 347.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 423 918.00 | 1 192 626.00 | 4 231 292.00 | 5 423 918.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
AP Constructions | 8 419 308.00 | | 8 419 308.00 | 8 419 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 016.00 | 148 835.00 | 122 180.00 | 271 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933 605.00 | 632 121.00 | 3 301 484.00 | 3 933 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 974 710.00 | | 12 974 710.00 | 12 974 710.00 |
AX Avances et acomptes | 649 104.00 | | 649 104.00 | 649 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 468.00 | | 92 468.00 | 92 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 783 170.00 | 1 973 735.00 | 29 809 435.00 | 31 783 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 918.00 | 1 568.00 | 635 350.00 | 636 918.00 |
BZ Autres créances | 7 414 688.00 | | 7 414 688.00 | 7 414 688.00 |
CF Disponibilités | 7 211 664.00 | | 7 211 664.00 | 7 211 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 341 468.00 | 1 568.00 | 15 339 900.00 | 15 341 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 124 638.00 | 1 975 303.00 | 45 149 335.00 | 47 124 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 327.00 | 750 327.00 | | 750 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 550.00 | 19 179.00 | | 36 550.00 |
DG Autres réserves | 694 455.00 | 364 409.00 | | 694 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 869.00 | 347 417.00 | | 443 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 872 233.00 | 9 872 233.00 | | 9 872 233.00 |
DL TOTAL (I) | 11 797 434.00 | 11 353 565.00 | | 11 797 434.00 |
DN Avances conditionnées | 2 489 197.00 | 1 886 552.00 | | 2 489 197.00 |
DO TOTAL (II) | 2 489 197.00 | 1 886 552.00 | | 2 489 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 539 732.00 | 415 867.00 | | 539 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 732.00 | 415 867.00 | | 539 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 116 228.00 | 14 492 245.00 | | 23 116 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 875.00 | 2 271 632.00 | | 77 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 792.00 | 51 845.00 | | 27 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 484.00 | 1 385 149.00 | | 1 287 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 835.00 | 592 492.00 | | 561 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 783 038.00 | | | 3 783 038.00 |
EA Autres dettes | 48 287.00 | 123 465.00 | | 48 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 353 514.00 | 1 556 231.00 | | 1 353 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 269 840.00 | 21 073 615.00 | | 30 269 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 149 335.00 | 34 654 421.00 | | 45 149 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
FG Production vendue services | 11 976 156.00 | | 11 976 156.00 | 11 976 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 005 168.00 | | 12 005 168.00 | 12 005 168.00 |
FM Production stockée | | | -3 943 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | 222 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 503 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 922 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 714 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 474.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 474.00 | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 391.00 | 474.00 | | -2 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 747.00 | | | 66 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 359.00 | 120 790.00 | | 210 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 928 296.00 | 9 209 242.00 | | 8 928 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 484 427.00 | 8 861 825.00 | | 8 484 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 869.00 | 347 417.00 | | 443 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 342 462.00 | | 13 676 113.00 | 18 342 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 054.00 | 101 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 405.00 | 31 783 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 618.00 | 5 433 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 733.00 | 26 247 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 552 336.00 | | 7 234.00 | 5 552 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 755 522.00 | | 13 586 953.00 | 12 755 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 604.00 | | 81 926.00 | 34 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 753.00 | 465 085.00 | 214 102.00 | 1 722 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027 578.00 | 290 819.00 | 125 618.00 | 1 027 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 175.00 | 174 266.00 | 88 484.00 | 695 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 866.00 | 169 949.00 | 46 084.00 | 415 866.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 415 866.00 | 171 517.00 | 46 084.00 | 415 866.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 517.00 | 46 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 484.00 | 1 287 484.00 | | 1 287 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 715.00 | 223 715.00 | | 223 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 473.00 | 190 473.00 | | 190 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 783 038.00 | 3 783 038.00 | | 3 783 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 205.00 | 115 205.00 | | 115 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 353 514.00 | 263 187.00 | 786 357.00 | 1 353 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 468.00 | 92 468.00 | | 92 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UX Autres créances clients | 634 832.00 | | | 634 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 1 696 827.00 | | | 1 696 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 086 717.00 | 7 966 237.00 | 6 259 255.00 | 23 086 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900 000.00 | | | 15 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 320 961.00 | | | 9 320 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
VP Divers | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 685 299.00 | | | 5 685 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 209 602.00 | 8 209 602.00 | | 8 209 602.00 |
VW T.V.A. | 123 608.00 | 123 608.00 | | 123 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 295 180.00 | 14 084 373.00 | 7 045 612.00 | 30 295 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |