| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 320.00 | 2 180.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 095 929.00 | 1 055 399.00 | 4 040 530.00 | 5 095 929.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 8 419 308.00 | | 8 419 308.00 | 8 419 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 248.00 | 108 853.00 | 580 395.00 | 689 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 518 154.00 | 914 884.00 | 21 603 269.00 | 22 518 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
AX Avances et acomptes | 3 295 079.00 | | 3 295 079.00 | 3 295 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 841.00 | | 75 841.00 | 75 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 111 171.00 | 2 080 457.00 | 38 030 715.00 | 40 111 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
BT Marchandises | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 293.00 | 1 806.00 | 654 488.00 | 656 293.00 |
BZ Autres créances | 6 912 219.00 | | 6 912 219.00 | 6 912 219.00 |
CF Disponibilités | 4 272 017.00 | | 4 272 017.00 | 4 272 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 924 703.00 | 1 806.00 | 11 922 897.00 | 11 924 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 785 874.00 | 2 082 262.00 | 50 703 612.00 | 52 785 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 327.00 | 750 327.00 | | 1 750 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 744.00 | 36 550.00 | | 58 744.00 |
DG Autres réserves | 1 116 130.00 | 694 455.00 | | 1 116 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 599.00 | 443 869.00 | | 325 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 392 278.00 | 9 872 233.00 | | 11 392 278.00 |
DL TOTAL (I) | 14 643 078.00 | 11 797 434.00 | | 14 643 078.00 |
DN Avances conditionnées | 2 692 411.00 | 2 489 197.00 | | 2 692 411.00 |
DO TOTAL (II) | 2 692 411.00 | 2 489 197.00 | | 2 692 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 662.00 | 539 732.00 | | 597 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 662.00 | 539 732.00 | | 597 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 904 829.00 | 23 116 228.00 | | 27 904 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 796.00 | 77 875.00 | | 87 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 690.00 | 27 792.00 | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 241.00 | 1 287 484.00 | | 2 602 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 993.00 | 561 835.00 | | 477 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 148.00 | 3 783 038.00 | | 336 148.00 |
EA Autres dettes | 92 160.00 | 115 205.00 | | 92 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 264 602.00 | 1 353 514.00 | | 1 264 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 770 460.00 | 30 322 972.00 | | 32 770 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 703 612.00 | 45 149 335.00 | | 50 703 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
FG Production vendue services | 9 050 156.00 | | 9 050 156.00 | 9 050 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 073 337.00 | | 9 073 337.00 | 9 073 337.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 208 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 747 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 072 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 933.00 | 422.00 | | 3 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 274.00 | 167.00 | | 419 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 208.00 | 589.00 | | 423 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 52.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | 2 928.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 2 980.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 690.00 | -2 391.00 | | 421 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 360.00 | 66 747.00 | | 53 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 262.00 | 210 359.00 | | 97 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 170 477.00 | 8 928 296.00 | | 10 170 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 844 878.00 | 8 484 427.00 | | 9 844 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 599.00 | 443 869.00 | | 325 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 783 170.00 | | 30 304 917.00 | 31 783 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 627.00 | 84 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 976 915.00 | 40 111 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368 967.00 | 5 099 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 591 321.00 | 34 926 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 433 952.00 | | 34 444.00 | 5 433 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 247 742.00 | | 30 270 473.00 | 26 247 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 475.00 | | | 101 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 735.00 | 547 469.00 | 440 748.00 | 1 973 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192 779.00 | 226 374.00 | 362 433.00 | 1 192 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 956.00 | 321 096.00 | 78 315.00 | 780 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 796.00 | 87 796.00 | | 87 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 241.00 | 2 602 241.00 | | 2 602 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 838.00 | 204 838.00 | | 204 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 058.00 | 169 058.00 | | 169 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 148.00 | 336 148.00 | | 336 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 264 602.00 | 1 264 602.00 | | 1 264 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 841.00 | 14 927.00 | 60 914.00 | 75 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UX Autres créances clients | 654 127.00 | 654 127.00 | | 654 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 751 362.00 | 751 362.00 | | 751 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 904 829.00 | 5 086 694.00 | 8 930 038.00 | 27 904 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 125 189.00 | | | 9 125 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 857.00 | 106 857.00 | | 106 857.00 |
VP Divers | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 984 306.00 | 5 984 306.00 | | 5 984 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 709 080.00 | 7 648 166.00 | 60 914.00 | 7 709 080.00 |
VW T.V.A. | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 765 770.00 | 9 947 635.00 | 8 930 038.00 | 32 765 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |