| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 487.00 | 1 013.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 101 429.00 | 1 243 424.00 | 3 858 005.00 | 5 101 429.00 |
AP Constructions | 8 419 308.00 | | 8 419 308.00 | 8 419 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 149.00 | 206 425.00 | 520 724.00 | 727 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 006 564.00 | 1 221 297.00 | 25 785 267.00 | 27 006 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 933.00 | | 190 933.00 | 190 933.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 519 155.00 | 2 673 633.00 | 38 845 522.00 | 41 519 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BT Marchandises | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 496.00 | 2 121.00 | 789 375.00 | 791 496.00 |
BZ Autres créances | 3 508 380.00 | | 3 508 380.00 | 3 508 380.00 |
CF Disponibilités | 4 961 382.00 | | 4 961 382.00 | 4 961 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 991.00 | | 91 991.00 | 91 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 380 973.00 | 2 121.00 | 9 378 852.00 | 9 380 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 400 128.00 | 2 675 754.00 | 48 724 375.00 | 51 400 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 327.00 | 1 750 327.00 | | 1 750 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 024.00 | 58 744.00 | | 75 024.00 |
DG Autres réserves | 1 425 449.00 | 1 116 130.00 | | 1 425 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 822.00 | 325 599.00 | | 113 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 918 706.00 | 11 392 278.00 | | 10 918 706.00 |
DL TOTAL (I) | 14 283 328.00 | 14 643 078.00 | | 14 283 328.00 |
DN Avances conditionnées | 3 926 417.00 | 2 692 411.00 | | 3 926 417.00 |
DO TOTAL (II) | 3 926 417.00 | 2 692 411.00 | | 3 926 417.00 |
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 735 839.00 | 597 662.00 | | 735 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 025 839.00 | 597 662.00 | | 1 025 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 939 240.00 | 27 904 829.00 | | 23 939 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 692.00 | 87 796.00 | | 102 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 664.00 | 4 690.00 | | 23 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 774.00 | 2 602 241.00 | | 2 679 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 925.00 | 477 993.00 | | 551 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 287.00 | 336 148.00 | | 979 287.00 |
EA Autres dettes | 63 620.00 | 92 160.00 | | 63 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148 589.00 | 1 264 602.00 | | 1 148 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 488 790.00 | 32 770 460.00 | | 29 488 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 724 375.00 | 50 703 612.00 | | 48 724 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
FG Production vendue services | 10 146 416.00 | | 10 146 416.00 | 10 146 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 170 044.00 | | 10 170 044.00 | 10 170 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 610 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 260 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 3 933.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 239.00 | 419 274.00 | | 475 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 812.00 | 423 208.00 | | 475 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 779.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 1 518.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 227.00 | 421 690.00 | | 475 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 473.00 | 53 360.00 | | 11 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 750.00 | 97 262.00 | | 81 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 086 784.00 | 10 170 477.00 | | 11 086 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 963.00 | 9 844 878.00 | | 10 972 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 822.00 | 325 599.00 | | 113 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 111 171.00 | | 4 731 359.00 | 40 111 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 927.00 | 70 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 323 375.00 | 41 519 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 104 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 308 448.00 | 36 343 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099 429.00 | | 5 500.00 | 5 099 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 926 894.00 | | 4 725 509.00 | 34 926 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 848.00 | | 350.00 | 84 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 457.00 | 606 545.00 | 13 369.00 | 2 080 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056 720.00 | 189 191.00 | | 1 056 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 738.00 | 417 354.00 | 13 368.00 | 1 023 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 662.00 | 456 776.00 | 28 599.00 | 597 662.00 |
6T Sur comptes clients | 1 805.00 | 1 640.00 | 1 325.00 | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805.00 | 1 640.00 | 1 325.00 | 1 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 467.00 | 458 416.00 | 29 924.00 | 599 467.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 416.00 | 29 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 774.00 | 2 679 774.00 | | 2 679 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 976.00 | 195 976.00 | | 195 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 255.00 | 151 255.00 | | 151 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 287.00 | 979 287.00 | | 979 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148 589.00 | 1 148 589.00 | | 1 148 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 914.00 | 10 506.00 | 50 408.00 | 60 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
UX Autres créances clients | 788 951.00 | 788 951.00 | | 788 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VB T. V. A. | 585 847.00 | 585 847.00 | | 585 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 939 240.00 | 3 846 875.00 | 8 306 283.00 | 23 939 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 388 132.00 | | | 17 388 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VP Divers | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873 242.00 | 2 873 242.00 | | 2 873 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 991.00 | 91 991.00 | | 91 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 138.00 | 4 411 730.00 | 50 408.00 | 4 462 138.00 |
VW T.V.A. | 164 411.00 | 164 411.00 | | 164 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 465 127.00 | 9 372 762.00 | 8 306 283.00 | 29 465 127.00 |