| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978.00 | 682.00 | 2 296.00 | 2 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 978.00 | 682.00 | 17 296.00 | 17 978.00 |
BT Marchandises | 94 831.00 | | 94 831.00 | 94 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BZ Autres créances | 71 514.00 | | 71 514.00 | 71 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CF Disponibilités | 207 413.00 | | 207 413.00 | 207 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 463.00 | | 400 463.00 | 400 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 441.00 | 682.00 | 417 759.00 | 418 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 565.00 | 2 691.00 | | 8 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 177.00 | 5 873.00 | | 27 177.00 |
DL TOTAL (I) | 181 741.00 | 154 565.00 | | 181 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 608.00 | 121 103.00 | | 177 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 982.00 | 60 304.00 | | 48 982.00 |
EA Autres dettes | 3 928.00 | 1 047.00 | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 018.00 | 182 453.00 | | 236 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 759.00 | 337 018.00 | | 417 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 652 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 652 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 53 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 85.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 710.00 | 2 590 354.00 | | 2 671 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 533.00 | 2 584 481.00 | | 2 644 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 177.00 | 5 873.00 | | 27 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 241.00 | 381.00 | 16 940.00 | 17 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 741.00 | 381.00 | 13 440.00 | 13 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 608.00 | 177 608.00 | | 177 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 159.00 | 77 159.00 | 15 000.00 | 92 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 018.00 | 236 018.00 | | 236 018.00 |