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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978.00 | 2 690.00 | 288.00 | 2 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 978.00 | 2 690.00 | 288.00 | 2 978.00 |
BT Marchandises | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 165 422.00 | | 165 422.00 | 165 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 237.00 | | 196 237.00 | 196 237.00 |
CF Disponibilités | 94 816.00 | | 94 816.00 | 94 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 234.00 | | 506 234.00 | 506 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 213.00 | 2 690.00 | 506 522.00 | 509 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 476.00 | 253 272.00 | | 291 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 677.00 | 38 204.00 | | 8 677.00 |
DL TOTAL (I) | 311 153.00 | 302 476.00 | | 311 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 008.00 | 33 000.00 | | 49 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 697.00 | 248 956.00 | | 106 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 657.00 | 41 203.00 | | 39 657.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 66.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 369.00 | 323 225.00 | | 195 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 522.00 | 625 701.00 | | 506 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 369.00 | 323 225.00 | | 195 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 550 975.00 | |
FG Production vendue services | | | 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 551 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 545 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 520.00 | 1 136.00 | | 43 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 520.00 | 1 136.00 | | 43 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | 1 888.00 | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 1 888.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 892.00 | -752.00 | | 40 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 4 998.00 | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 224.00 | 4 148 224.00 | | 3 598 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 546.00 | 4 110 020.00 | | 3 589 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 677.00 | 38 204.00 | | 8 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021.00 | 669.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 669.00 | | 2 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 697.00 | 106 697.00 | | 106 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 422.00 | 165 422.00 | | 165 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 428.00 | 167 428.00 | | 167 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 369.00 | 195 369.00 | | 195 369.00 |