| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 200.00 | 2 000.00 | 179 200.00 | 181 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 778.00 | 5 078.00 | 344 701.00 | 349 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 652.00 | 7 078.00 | 1 062 574.00 | 1 069 652.00 |
BT Marchandises | 93 954.00 | | 93 954.00 | 93 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BZ Autres créances | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 071.00 | | 206 071.00 | 206 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 788.00 | | 407 788.00 | 407 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 440.00 | 7 078.00 | 1 470 362.00 | 1 477 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 220.00 | 10 000.00 | | 297 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702.00 | | | 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 153.00 | 291 476.00 | | 90 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 600.00 | 8 677.00 | | -57 600.00 |
DL TOTAL (I) | 331 476.00 | 311 153.00 | | 331 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 365.00 | | | 800 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 281.00 | 49 008.00 | | 69 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 209.00 | 106 697.00 | | 189 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 706.00 | 39 657.00 | | 57 706.00 |
EA Autres dettes | 22 326.00 | 7.00 | | 22 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 887.00 | 195 369.00 | | 1 138 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 362.00 | 506 522.00 | | 1 470 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 636.00 | 195 369.00 | | 451 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 563 487.00 | |
FG Production vendue services | | | 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 563 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 691.00 | 43 520.00 | | 31 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 691.00 | 43 520.00 | | 31 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 398.00 | 2 628.00 | | 3 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398.00 | 2 628.00 | | 3 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 293.00 | 40 892.00 | | 28 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 121.00 | 3 598 224.00 | | 2 604 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 721.00 | 3 589 546.00 | | 2 661 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 600.00 | 8 677.00 | | -57 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 978.00 | 1 066 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 978.00 | 528 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 673.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690.00 | 4 388.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | 4 388.00 | | 2 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 209.00 | 189 209.00 | | 189 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
UX Autres créances clients | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 112 749.00 | 456 103.00 | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 737.00 | 85 064.00 | 18 673.00 | 103 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 887.00 | 451 636.00 | 456 103.00 | 1 138 887.00 |