| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978.00 | 2 021.00 | 958.00 | 2 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 978.00 | 2 021.00 | 15 958.00 | 17 978.00 |
BT Marchandises | 98 569.00 | | 98 569.00 | 98 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BZ Autres créances | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 665.00 | | 295 665.00 | 295 665.00 |
CF Disponibilités | 84 134.00 | | 84 134.00 | 84 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 743.00 | | 609 743.00 | 609 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 721.00 | 2 021.00 | 625 701.00 | 627 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 272.00 | 170 741.00 | | 253 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 204.00 | 82 530.00 | | 38 204.00 |
DL TOTAL (I) | 302 476.00 | 264 272.00 | | 302 476.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 30 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 956.00 | 249 881.00 | | 248 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 203.00 | 87 933.00 | | 41 203.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 225.00 | 367 814.00 | | 323 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 701.00 | 636 817.00 | | 625 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 225.00 | 367 814.00 | | 323 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 136 780.00 | | 4 136 780.00 | 4 136 780.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 910.00 | | 4 136 910.00 | 4 136 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 017 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | 7 313.00 | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | 7 313.00 | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | 216.00 | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 216.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | 7 097.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 23 046.00 | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 224.00 | 3 610 410.00 | | 4 148 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 020.00 | 3 527 880.00 | | 4 110 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 204.00 | 82 530.00 | | 38 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351.00 | 669.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | 669.00 | | 1 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 956.00 | 248 956.00 | | 248 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VP Divers | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 375.00 | 131 375.00 | 15 000.00 | 146 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 225.00 | 323 225.00 | | 323 225.00 |