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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 200.00 | 23 650.00 | 157 550.00 | 181 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 933.00 | 46 897.00 | 301 037.00 | 347 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 807.00 | 70 547.00 | 997 260.00 | 1 067 807.00 |
BT Marchandises | 116 569.00 | | 116 569.00 | 116 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BZ Autres créances | 57 037.00 | | 57 037.00 | 57 037.00 |
CF Disponibilités | 196 951.00 | | 196 951.00 | 196 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 106.00 | | 402 106.00 | 402 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 912.00 | 70 547.00 | 1 399 365.00 | 1 469 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 220.00 | 297 220.00 | | 297 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 554.00 | 90 153.00 | | 32 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 341.00 | -57 600.00 | | 83 341.00 |
DL TOTAL (I) | 414 817.00 | 331 476.00 | | 414 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 630.00 | 800 365.00 | | 687 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 990.00 | 69 281.00 | | 63 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 149.00 | 189 209.00 | | 200 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 779.00 | 57 706.00 | | 32 779.00 |
EA Autres dettes | | 22 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984 549.00 | 1 138 887.00 | | 984 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 365.00 | 1 470 362.00 | | 1 399 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 555.00 | 451 636.00 | | 410 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 365.00 | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 224 848.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 230 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 401 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 679.00 | 31 691.00 | | 11 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 679.00 | 31 691.00 | | 16 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 930.00 | 3 398.00 | | 12 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 930.00 | 3 398.00 | | 12 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 748.00 | 28 293.00 | | 3 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 070.00 | 2 604 121.00 | | 3 257 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 729.00 | 2 661 721.00 | | 3 173 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 341.00 | -57 600.00 | | 83 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 652.00 | | 833.00 | 1 069 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 677.00 | 1 067 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 677.00 | 529 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 978.00 | | 833.00 | 530 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 078.00 | 66 147.00 | 2 677.00 | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 078.00 | 66 147.00 | 2 677.00 | 7 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 149.00 | 200 149.00 | | 200 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
UX Autres créances clients | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 251.00 | 113 257.00 | 458 159.00 | 687 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 559.00 | 65 886.00 | 18 673.00 | 84 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 549.00 | 410 555.00 | 458 159.00 | 984 549.00 |