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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978.00 | 1 351.00 | 1 627.00 | 2 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 978.00 | 1 351.00 | 16 627.00 | 17 978.00 |
BT Marchandises | 96 884.00 | | 96 884.00 | 96 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BZ Autres créances | 73 620.00 | | 73 620.00 | 73 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 075.00 | | 295 075.00 | 295 075.00 |
CF Disponibilités | 117 123.00 | | 117 123.00 | 117 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 190.00 | | 620 190.00 | 620 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 169.00 | 1 351.00 | 636 817.00 | 638 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 741.00 | 135 000.00 | | 170 741.00 |
DH Report à nouveau | | 8 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 530.00 | 27 177.00 | | 82 530.00 |
DL TOTAL (I) | 264 272.00 | 181 741.00 | | 264 272.00 |
DP Provisions pour risques | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 5 500.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 881.00 | 177 608.00 | | 249 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 933.00 | 48 982.00 | | 87 933.00 |
EA Autres dettes | | 3 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 814.00 | 236 018.00 | | 367 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 817.00 | 417 759.00 | | 636 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 814.00 | 236 018.00 | | 367 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 546 985.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 421.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 601 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 313.00 | 17 708.00 | | 7 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 313.00 | 17 708.00 | | 7 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 193.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 493.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 097.00 | 17 215.00 | | 7 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 046.00 | 2 822.00 | | 23 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 410.00 | 2 671 710.00 | | 3 610 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 880.00 | 2 644 533.00 | | 3 527 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 530.00 | 27 177.00 | | 82 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 445.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | 669.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 669.00 | | 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 731.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VP Divers | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 109.00 | 111 109.00 | 15 000.00 | 126 109.00 |