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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
BZ Autres créances | 325 700.00 | | 325 700.00 | 325 700.00 |
CF Disponibilités | 112 225.00 | | 112 225.00 | 112 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 024.00 | | 496 024.00 | 496 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 175.00 | | 497 175.00 | 497 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 794.00 | -10 723.00 | | -225 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 849.00 | -215 071.00 | | -373 849.00 |
DL TOTAL (I) | -569 643.00 | -195 794.00 | | -569 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 131.00 | 163 806.00 | | 273 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 983.00 | 1 037 406.00 | | 791 983.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 405 000.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 819.00 | 1 606 213.00 | | 1 066 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 175.00 | 1 410 418.00 | | 497 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 319.00 | | | 1 066 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 959 045.00 | | 3 959 045.00 | 3 959 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 045.00 | | 3 959 045.00 | 3 959 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 699.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 191.00 | 3 035 184.00 | | 3 959 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 041.00 | 3 250 256.00 | | 4 333 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 849.00 | -215 071.00 | | -373 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | 14 150.00 | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 600.00 | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 600.00 | 1 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 14 150.00 | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 131.00 | 273 131.00 | | 273 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 291.00 | 262 291.00 | | 262 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 240.00 | 292 240.00 | | 292 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
VC Groupe et associés | 266 986.00 | | | 266 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 849.00 | 384 949.00 | | 384 849.00 |
VW T.V.A. | 171 544.00 | 171 544.00 | | 171 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 819.00 | 1 066 819.00 | | 1 066 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 890.00 | 33 062.00 | | 46 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 474.00 | 92 059.00 | | 149 474.00 |
ST Autres comptes | 321 651.00 | 261 941.00 | | 321 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 311.00 | 3 550.00 | | 9 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |
YT Sous‐traitance | 131 029.00 | 115 229.00 | | 131 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 503 757.00 | 329 838.00 | | 503 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 056.00 | 35 134.00 | | 50 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 946.00 | 68 196.00 | | 96 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922 900.00 | 609 924.00 | | 922 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 349.00 | 109 644.00 | | 165 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 115 224.00 | 802 619.00 | | 1 115 224.00 |