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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 086.00 | | 775 086.00 | 775 086.00 |
BZ Autres créances | 211 672.00 | | 211 672.00 | 211 672.00 |
CF Disponibilités | 99 156.00 | | 99 156.00 | 99 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 085 915.00 | | 1 085 915.00 | 1 085 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 066.00 | | 1 087 066.00 | 1 087 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 643.00 | -225 794.00 | | -599 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 289.00 | -373 849.00 | | 136 289.00 |
DL TOTAL (I) | -433 353.00 | -569 643.00 | | -433 353.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 797.00 | 273 131.00 | | 282 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 917.00 | 791 983.00 | | 745 917.00 |
EA Autres dettes | 441 704.00 | 1 704.00 | | 441 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 420.00 | 1 066 819.00 | | 1 470 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 066.00 | 497 175.00 | | 1 087 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 420.00 | 1 066 819.00 | | 1 470 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 011 429.00 | | 4 011 429.00 | 4 011 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 429.00 | | 4 011 429.00 | 4 011 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 445.00 | 3 959 191.00 | | 4 591 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 156.00 | 4 333 041.00 | | 4 455 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 289.00 | -373 849.00 | | 136 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150.00 | | 8 000.00 | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 8 000.00 | 1 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 797.00 | 282 797.00 | | 282 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 397.00 | 269 397.00 | | 269 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 944.00 | 254 944.00 | | 254 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 775 086.00 | | | 775 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
VC Groupe et associés | 119 069.00 | | | 119 069.00 |
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VP Divers | 464.00 | | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 909.00 | 987 909.00 | | 987 909.00 |
VW T.V.A. | 170 312.00 | 170 312.00 | | 170 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 420.00 | 1 470 420.00 | | 1 470 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 343.00 | 46 890.00 | | 38 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 489.00 | 149 474.00 | | 131 489.00 |
ST Autres comptes | 333 375.00 | 321 651.00 | | 333 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 469.00 | 9 311.00 | | 12 469.00 |
YT Sous‐traitance | 127 729.00 | 131 029.00 | | 127 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 683 398.00 | 503 757.00 | | 683 398.00 |
YW Taxe professionnelle | -22 662.00 | 50 056.00 | | -22 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 680.00 | 96 946.00 | | 15 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 874 822.00 | 922 900.00 | | 874 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 138.00 | 165 349.00 | | 214 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 288 462.00 | 1 115 224.00 | | 1 288 462.00 |