| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 803.00 | | 692 803.00 | 692 803.00 |
BZ Autres créances | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
CF Disponibilités | 322 923.00 | | 322 923.00 | 322 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 484.00 | | 1 073 484.00 | 1 073 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 035.00 | | 1 075 035.00 | 1 075 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
DH Report à nouveau | -441 168.00 | | | -441 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 004.00 | -441 168.00 | | -181 004.00 |
DL TOTAL (I) | -513 934.00 | -332 930.00 | | -513 934.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 135 719.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 135 719.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 269.00 | 358 799.00 | | 189 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 700.00 | 597 039.00 | | 894 700.00 |
EA Autres dettes | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 969.00 | 1 415 839.00 | | 1 543 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 035.00 | 1 218 628.00 | | 1 075 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 969.00 | 1 415 839.00 | | 1 543 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 965 682.00 | | 2 965 682.00 | 2 965 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 682.00 | | 2 965 682.00 | 2 965 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 322.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 322.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -322.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 059.00 | 4 434 429.00 | | 3 056 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 064.00 | 4 875 598.00 | | 3 237 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 004.00 | -441 168.00 | | -181 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150.00 | | 4 000.00 | 1 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 4 000.00 | 1 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 719.00 | | 90 719.00 | 135 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 719.00 | | 90 719.00 | 135 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 269.00 | 189 269.00 | | 189 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 894.00 | 294 894.00 | | 294 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 359.00 | 415 359.00 | | 415 359.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 692 803.00 | 692 803.00 | | 692 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VB T. V. A. | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VC Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 111.00 | 750 961.00 | 1 150.00 | 752 111.00 |
VW T.V.A. | 158 136.00 | 158 136.00 | | 158 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 969.00 | 1 543 969.00 | | 1 543 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 666.00 | 24 117.00 | | 35 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 165.00 | 159 231.00 | | 107 165.00 |
ST Autres comptes | 184 505.00 | 253 006.00 | | 184 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 778.00 | 12 041.00 | | 11 778.00 |
YT Sous‐traitance | 92 855.00 | 127 988.00 | | 92 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 426 793.00 | 1 431 110.00 | | 426 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 694.00 | 38 371.00 | | 33 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 360.00 | 62 488.00 | | 69 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 855 726.00 | | | 855 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 861.00 | | | 136 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 100.00 | 1 983 379.00 | | 823 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |