| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 179.00 | | 412 179.00 | 412 179.00 |
BZ Autres créances | 204 889.00 | | 204 889.00 | 204 889.00 |
CF Disponibilités | 189 289.00 | | 189 289.00 | 189 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 076.00 | | 822 076.00 | 822 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 226.00 | | 823 226.00 | 823 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 354.00 | -599 643.00 | | -463 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 408.00 | 136 289.00 | | -158 408.00 |
DL TOTAL (I) | -591 762.00 | -433 353.00 | | -591 762.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 399.00 | 282 797.00 | | 196 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 389.00 | 745 917.00 | | 688 389.00 |
EA Autres dettes | 510 200.00 | 441 704.00 | | 510 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 988.00 | 1 470 420.00 | | 1 394 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 226.00 | 1 087 066.00 | | 823 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 989.00 | 1 470 420.00 | | 1 394 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 172 817.00 | | 4 172 817.00 | 4 172 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 817.00 | | 4 172 817.00 | 4 172 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 931.00 | 4 591 445.00 | | 4 202 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 340.00 | 4 455 156.00 | | 4 361 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 408.00 | 136 289.00 | | -158 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150.00 | | 2 500.00 | 1 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 2 500.00 | 1 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 30 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 30 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 399.00 | 198 399.00 | | 198 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 518.00 | 267 518.00 | | 267 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 584.00 | 229 584.00 | | 229 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 269.00 | 119 269.00 | | 119 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 412 179.00 | 412 178.00 | | 412 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VB T. V. A. | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VI Groupe et associés | 390 931.00 | 390 931.00 | | 390 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 402.00 | 171 402.00 | | 171 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 936.00 | 633 936.00 | | 633 936.00 |
VW T.V.A. | 143 449.00 | 143 449.00 | | 143 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 989.00 | 1 394 989.00 | | 1 394 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 063.00 | 38 343.00 | | 34 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 693.00 | 131 489.00 | | 39 693.00 |
ST Autres comptes | 241 477.00 | 333 375.00 | | 241 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 061.00 | 12 469.00 | | 12 061.00 |
YT Sous‐traitance | 125 526.00 | 127 729.00 | | 125 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 933 260.00 | 683 398.00 | | 933 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 821.00 | -22 662.00 | | 53 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 884.00 | 15 680.00 | | 87 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800 501.00 | 874 822.00 | | 800 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 403.00 | 214 138.00 | | 255 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 352 019.00 | 1 288 462.00 | | 1 352 019.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |