| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 517.00 | | 1 113 517.00 | 1 113 517.00 |
BZ Autres créances | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
CF Disponibilités | 163 787.00 | | 163 787.00 | 163 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 311 949.00 | | 1 311 949.00 | 1 311 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 099.00 | | 1 313 099.00 | 1 313 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
DH Report à nouveau | -622 172.00 | -441 168.00 | | -622 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 757.00 | -181 004.00 | | 153 757.00 |
DL TOTAL (I) | -360 176.00 | -513 934.00 | | -360 176.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 557.00 | 189 269.00 | | 116 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 952.00 | 894 700.00 | | 802 952.00 |
EA Autres dettes | 723 767.00 | 460 000.00 | | 723 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 276.00 | 1 543 969.00 | | 1 643 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 099.00 | 1 075 035.00 | | 1 313 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 276.00 | 1 543 969.00 | | 1 643 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 362 206.00 | | 3 362 206.00 | 3 362 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 206.00 | | 3 362 206.00 | 3 362 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 807.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 135.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 135.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 251.00 | -135.00 | | 25 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 185.00 | 3 056 059.00 | | 3 623 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 428.00 | 3 237 064.00 | | 3 469 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 757.00 | -181 004.00 | | 153 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550.00 | | 2 500.00 | 1 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 1 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 2 500.00 | 1 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 15 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 15 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 557.00 | 116 557.00 | | 116 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 305.00 | 290 305.00 | | 290 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 723.00 | 254 723.00 | | 254 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 517.00 | | | 1 113 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VB T. V. A. | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VC Groupe et associés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 722 000.00 | 722 000.00 | | 722 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 312.00 | 1 148 161.00 | 1 150.00 | 1 149 312.00 |
VW T.V.A. | 227 183.00 | 227 183.00 | | 227 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 276.00 | 1 643 276.00 | | 1 643 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 354.00 | 35 666.00 | | 49 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 180.00 | 107 165.00 | | 136 180.00 |
ST Autres comptes | 291 865.00 | 184 505.00 | | 291 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 013.00 | 11 778.00 | | 13 013.00 |
YT Sous‐traitance | 101 644.00 | 92 855.00 | | 101 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207.00 | 426 793.00 | | 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 901.00 | 33 694.00 | | 22 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 255.00 | 69 360.00 | | 72 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 989.00 | | | 728 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 302.00 | | | 94 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 911.00 | 823 100.00 | | 542 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |