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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 224.00 | | 613 224.00 | 613 224.00 |
BZ Autres créances | 121 761.00 | | 121 761.00 | 121 761.00 |
CF Disponibilités | 482 491.00 | | 482 491.00 | 482 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 217 478.00 | | 1 217 478.00 | 1 217 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 628.00 | | 1 218 628.00 | 1 218 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 238.00 | | | 78 238.00 |
DH Report à nouveau | | -463 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 168.00 | -158 408.00 | | -441 168.00 |
DL TOTAL (I) | -332 930.00 | -591 762.00 | | -332 930.00 |
DP Provisions pour risques | 135 719.00 | 20 000.00 | | 135 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 719.00 | 20 000.00 | | 135 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 799.00 | 198 399.00 | | 358 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 039.00 | 686 389.00 | | 597 039.00 |
EA Autres dettes | 460 000.00 | 510 200.00 | | 460 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 839.00 | 1 394 989.00 | | 1 415 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 628.00 | 823 226.00 | | 1 218 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 839.00 | 1 394 989.00 | | 1 415 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 428 123.00 | | 4 428 123.00 | 4 428 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 123.00 | | 4 428 123.00 | 4 428 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 719.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 144.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 144.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -144.00 | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 429.00 | 4 202 931.00 | | 4 434 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875 598.00 | 4 361 340.00 | | 4 875 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 168.00 | -158 408.00 | | -441 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150.00 | | 8 000.00 | 1 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 8 000.00 | 1 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 115 719.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 115 719.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 799.00 | 358 799.00 | | 358 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 527.00 | 237 527.00 | | 237 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 316.00 | 218 316.00 | | 218 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 613 224.00 | 613 224.00 | | 613 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VB T. V. A. | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
VC Groupe et associés | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VI Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VP Divers | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 136.00 | 734 986.00 | 1 150.00 | 736 136.00 |
VW T.V.A. | 123 492.00 | 123 492.00 | | 123 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 839.00 | 1 415 839.00 | | 1 415 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 117.00 | 34 063.00 | | 24 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 231.00 | 39 693.00 | | 159 231.00 |
ST Autres comptes | 253 006.00 | 241 477.00 | | 253 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 041.00 | 12 061.00 | | 12 041.00 |
YT Sous‐traitance | 127 988.00 | 125 526.00 | | 127 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 431 110.00 | 933 260.00 | | 1 431 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 371.00 | 53 821.00 | | 38 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 488.00 | 87 884.00 | | 62 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 425 641.00 | 900 501.00 | | 1 425 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 035.00 | 255 403.00 | | 336 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 983 379.00 | 1 352 019.00 | | 1 983 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |