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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 655.00 | 90 776.00 | 79 880.00 | 170 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 495.00 | 46 945.00 | 26 550.00 | 73 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 477.00 | 137 721.00 | 106 756.00 | 244 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 367.00 | 2 613.00 | 425 754.00 | 428 367.00 |
BZ Autres créances | 97 426.00 | | 97 426.00 | 97 426.00 |
CF Disponibilités | 383 605.00 | | 383 605.00 | 383 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 786.00 | 2 613.00 | 908 173.00 | 910 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 264.00 | 140 334.00 | 1 014 930.00 | 1 155 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 250 941.00 | | | 250 941.00 |
DH Report à nouveau | 278 869.00 | 278 869.00 | | 278 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 359.00 | 350 941.00 | | 146 359.00 |
DL TOTAL (I) | 698 169.00 | 651 810.00 | | 698 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | 326.00 | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 746.00 | 373 955.00 | | 246 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 137.00 | 158 562.00 | | 66 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 760.00 | 537 334.00 | | 316 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 930.00 | 1 189 144.00 | | 1 014 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 760.00 | 537 334.00 | | 316 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 493.00 | | 25 985.00 | 218 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 493.00 | | 25 658.00 | 218 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 214.00 | 49 507.00 | | 88 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 214.00 | 49 507.00 | | 88 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 746.00 | 246 746.00 | | 246 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 423 567.00 | | | 423 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 508.00 | 527 181.00 | 327.00 | 527 508.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 760.00 | 316 760.00 | | 316 760.00 |