| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 704.00 | 145 991.00 | 78 713.00 | 224 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 316.00 | 79 878.00 | 18 438.00 | 98 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 597.00 | 225 869.00 | 97 728.00 | 323 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 962.00 | | 690 962.00 | 690 962.00 |
BZ Autres créances | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CF Disponibilités | 285 435.00 | | 285 435.00 | 285 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 435.00 | | 989 435.00 | 989 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 032.00 | 225 869.00 | 1 087 164.00 | 1 313 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 281.00 | 7 500.00 | | 9 281.00 |
DG Autres réserves | 24 561.00 | 90 726.00 | | 24 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 757.00 | 35 616.00 | | 102 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
DL TOTAL (I) | 651 414.00 | 633 843.00 | | 651 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 975.00 | 22 933.00 | | 15 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | 92 290.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 590.00 | 181 670.00 | | 243 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 898.00 | 130 944.00 | | 169 898.00 |
EA Autres dettes | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 749.00 | 427 837.00 | | 435 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 164.00 | 1 061 680.00 | | 1 087 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 824.00 | | | 426 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 142.00 | | 2 040 142.00 | 2 040 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 142.00 | | 2 040 142.00 | 2 040 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 075.00 | 32 936.00 | | 38 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 272.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 275.00 | 1 545.00 | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 17 812.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 22 796.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | -22 796.00 | | 1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 179.00 | 2 598.00 | | 33 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 839.00 | 1 809 664.00 | | 2 085 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 082.00 | 1 774 048.00 | | 1 983 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 757.00 | 35 616.00 | | 102 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 769.00 | 21 234.00 | | 37 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 747.00 | | 64 850.00 | 258 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 170.00 | | 64 850.00 | 258 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 206.00 | 25 663.00 | | 200 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 206.00 | 25 663.00 | | 200 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 590.00 | 243 590.00 | | 243 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UX Autres créances clients | 690 962.00 | 690 962.00 | | 690 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 971.00 | 7 045.00 | 8 925.00 | 15 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 577.00 | 704 000.00 | 577.00 | 704 577.00 |
VW T.V.A. | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 749.00 | 426 824.00 | 8 925.00 | 435 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 720.00 | 21 359.00 | | 6 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 283.00 | 25 492.00 | | 9 283.00 |
ST Autres comptes | 379 107.00 | 327 338.00 | | 379 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 024.00 | 222 336.00 | | 188 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YT Sous‐traitance | 639 794.00 | 500 127.00 | | 639 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 363.00 | 1 832.00 | | 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 025.00 | 729.00 | | 8 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 745.00 | 22 088.00 | | 14 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 056.00 | 275 919.00 | | 214 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 919.00 | 426 450.00 | | 176 919.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216 571.00 | 1 077 124.00 | | 1 216 571.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |