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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 200.00 | 124 604.00 | 78 596.00 | 203 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 926.00 | 47 378.00 | 12 548.00 | 59 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 703.00 | 171 982.00 | 91 721.00 | 263 703.00 |
BN En cours de production de biens | 91 327.00 | | 91 327.00 | 91 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 979.00 | | 503 979.00 | 503 979.00 |
BZ Autres créances | 113 339.00 | | 113 339.00 | 113 339.00 |
CF Disponibilités | 612 302.00 | | 612 302.00 | 612 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 150.00 | | 1 325 150.00 | 1 325 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 853.00 | 171 982.00 | 1 416 871.00 | 1 588 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 577.00 | | | 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 9 281.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 86 599.00 | 24 561.00 | | 86 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 817.00 | 102 757.00 | | 15 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 800.00 | 14 815.00 | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 663 216.00 | 651 414.00 | | 663 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 446.00 | 15 975.00 | | 382 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 175.00 | 1 849.00 | | 4 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 990.00 | 243 590.00 | | 256 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 045.00 | 171 198.00 | | 110 045.00 |
EA Autres dettes | | 4 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 655.00 | 437 049.00 | | 753 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 871.00 | 1 088 464.00 | | 1 416 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 656.00 | 437 049.00 | | 753 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 354 444.00 | | 2 354 444.00 | 2 354 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 444.00 | | 2 354 444.00 | 2 354 444.00 |
FM Production stockée | | | 91 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 239.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 081.00 | 38 075.00 | | 37 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 275.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 015.00 | 1 495.00 | | 4 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | 1 495.00 | | 4 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 33.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263.00 | 33.00 | | 4 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | 1 462.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 33 179.00 | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 225.00 | 2 085 839.00 | | 2 488 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 409.00 | 1 983 082.00 | | 2 472 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 817.00 | 102 757.00 | | 15 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 851.00 | 37 769.00 | | 18 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 597.00 | | | 323 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 954.00 | 247 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 954.00 | 247 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 020.00 | | | 323 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 649.00 | 18 239.00 | 72 126.00 | 202 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 649.00 | 18 239.00 | 72 126.00 | 202 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 990.00 | 256 990.00 | | 256 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 503 979.00 | 503 979.00 | | 503 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VP Divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 098.00 | 622 098.00 | | 622 098.00 |
VW T.V.A. | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 656.00 | 753 656.00 | | 753 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 540.00 | 6 720.00 | | 14 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 018.00 | 9 283.00 | | 19 018.00 |
ST Autres comptes | 451 461.00 | 379 107.00 | | 451 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 118.00 | 188 024.00 | | 186 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 613.00 | 40 000.00 | | 12 613.00 |
YT Sous‐traitance | 935 143.00 | 639 794.00 | | 935 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 314.00 | 363.00 | | 1 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 041.00 | 8 025.00 | | 4 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 581.00 | 14 745.00 | | 18 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 086.00 | 331 373.00 | | 238 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 731.00 | 389 739.00 | | 279 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 593 054.00 | 1 216 571.00 | | 1 593 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |