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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 218.00 | 128 237.00 | 50 981.00 | 179 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 687.00 | 61 949.00 | 13 738.00 | 75 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 482.00 | 190 186.00 | 65 296.00 | 255 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 350.00 | 4 000.00 | 765 350.00 | 769 350.00 |
BZ Autres créances | 76 658.00 | | 76 658.00 | 76 658.00 |
CF Disponibilités | 300 096.00 | | 300 096.00 | 300 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 146 104.00 | 4 000.00 | 1 142 104.00 | 1 146 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 586.00 | 194 186.00 | 1 207 400.00 | 1 401 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 20 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 169.00 | 250 941.00 | | 96 169.00 |
DH Report à nouveau | | 278 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 457.00 | 146 359.00 | | 108 457.00 |
DL TOTAL (I) | 706 626.00 | 698 169.00 | | 706 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681.00 | 3 877.00 | | 3 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 428.00 | 246 746.00 | | 347 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 666.00 | 90 189.00 | | 149 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 774.00 | 340 813.00 | | 500 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 400.00 | 1 038 982.00 | | 1 207 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 774.00 | 316 760.00 | | 500 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 477.00 | | 11 005.00 | 244 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 150.00 | | 10 755.00 | 244 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | 250.00 | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 721.00 | 52 465.00 | | 137 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 721.00 | 52 465.00 | | 137 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | 3 200.00 | 1 813.00 | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613.00 | 3 200.00 | 1 813.00 | 2 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613.00 | 3 200.00 | 1 813.00 | 2 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 1 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 428.00 | 347 428.00 | | 347 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 764 550.00 | | | 764 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
VP Divers | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 585.00 | 846 008.00 | 577.00 | 846 585.00 |
VW T.V.A. | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 774.00 | 500 774.00 | | 500 774.00 |