| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 371.00 | 145 512.00 | 60 859.00 | 206 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 823.00 | 53 881.00 | 10 942.00 | 64 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 771.00 | 199 393.00 | 72 378.00 | 271 771.00 |
BN En cours de production de biens | 93 365.00 | | 93 365.00 | 93 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 460.00 | | 732 460.00 | 732 460.00 |
BZ Autres créances | 64 257.00 | | 64 257.00 | 64 257.00 |
CF Disponibilités | 1 039 477.00 | | 1 039 477.00 | 1 039 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 973.00 | | 1 933 973.00 | 1 933 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 743.00 | 199 393.00 | 2 006 351.00 | 2 205 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 86 599.00 | 86 599.00 | | 86 599.00 |
DH Report à nouveau | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 458.00 | 15 817.00 | | 264 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 785.00 | 10 800.00 | | 6 785.00 |
DL TOTAL (I) | 923 659.00 | 663 216.00 | | 923 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 780.00 | 382 446.00 | | 326 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 598.00 | 4 175.00 | | 104 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 761.00 | 256 990.00 | | 307 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 217.00 | 110 045.00 | | 324 217.00 |
EA Autres dettes | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 691.00 | 753 655.00 | | 1 082 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 351.00 | 1 416 871.00 | | 2 006 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 911.00 | 753 655.00 | | 755 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 941 233.00 | | 2 941 233.00 | 2 941 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 233.00 | | 2 941 233.00 | 2 941 233.00 |
FM Production stockée | | | 2 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 273.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 274.00 | |
GE Autres charges | | | -145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 273.00 | 37 081.00 | | 24 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 700.00 | 77.00 | | 6 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 715.00 | 4 092.00 | | 10 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 608.00 | 435.00 | | 8 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 608.00 | 4 263.00 | | 8 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107.00 | -171.00 | | 2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 005.00 | 3 409.00 | | 93 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 257.00 | 2 488 225.00 | | 2 978 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 799.00 | 2 472 409.00 | | 2 713 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 458.00 | 15 817.00 | | 264 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 472.00 | 18 851.00 | | 30 472.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 643.00 | | 27 007.00 | 247 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 879.00 | 271 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 879.00 | 271 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 066.00 | | 27 007.00 | 247 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 998.00 | 22 274.00 | 2 879.00 | 179 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 998.00 | 22 274.00 | 2 879.00 | 179 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 761.00 | 307 761.00 | | 307 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 204.00 | 131 204.00 | | 131 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 710.00 | 76 710.00 | | 76 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 732 460.00 | 732 460.00 | | 732 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VB T. V. A. | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VI Groupe et associés | 104 598.00 | 104 598.00 | | 104 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 707.00 | 801 707.00 | | 801 707.00 |
VW T.V.A. | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 911.00 | 755 911.00 | | 755 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 597.00 | 14 540.00 | | 17 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 087.00 | 19 018.00 | | 35 087.00 |
ST Autres comptes | 376 784.00 | 451 461.00 | | 376 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 001.00 | 186 118.00 | | 214 001.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 364.00 | 12 613.00 | | 4 364.00 |
YT Sous‐traitance | 846 177.00 | 935 143.00 | | 846 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 314.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 577.00 | 4 041.00 | | 5 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 174.00 | 18 581.00 | | 23 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 958.00 | 238 086.00 | | 387 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 483.00 | 279 731.00 | | 278 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 472 049.00 | 1 593 054.00 | | 1 472 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |