| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 234.00 | 126 277.00 | 33 957.00 | 160 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 936.00 | 73 929.00 | 24 007.00 | 97 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 747.00 | 200 206.00 | 58 541.00 | 258 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 789.00 | 4 800.00 | 705 989.00 | 710 789.00 |
BZ Autres créances | 81 679.00 | | 81 679.00 | 81 679.00 |
CF Disponibilités | 216 124.00 | | 216 124.00 | 216 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 866.00 | 4 800.00 | 1 005 066.00 | 1 009 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 614.00 | 205 006.00 | 1 063 608.00 | 1 268 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 2 000.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 90 726.00 | 96 169.00 | | 90 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 616.00 | 108 460.00 | | 35 616.00 |
DL TOTAL (I) | 633 843.00 | 706 629.00 | | 633 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 290.00 | 3 681.00 | | 92 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 670.00 | 347 428.00 | | 181 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 873.00 | 149 666.00 | | 132 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 765.00 | 500 774.00 | | 429 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 608.00 | 1 207 403.00 | | 1 063 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 794.00 | 500 774.00 | | 413 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 733.00 | | 1 774 733.00 | 1 774 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 733.00 | | 1 774 733.00 | 1 774 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 812.00 | 80.00 | | 17 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 796.00 | 80.00 | | 22 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 796.00 | -80.00 | | -22 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 30 688.00 | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 664.00 | 2 032 820.00 | | 1 809 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 048.00 | 1 924 360.00 | | 1 774 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 616.00 | 108 460.00 | | 35 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 482.00 | | 40 481.00 | 255 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 216.00 | 258 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 216.00 | 258 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 905.00 | | 40 481.00 | 254 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 186.00 | 42 251.00 | 32 231.00 | 190 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 186.00 | 42 251.00 | 32 231.00 | 190 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 800.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 800.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 800.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 670.00 | 181 670.00 | | 181 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 705 989.00 | 705 989.00 | | 705 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 933.00 | 6 962.00 | 15 971.00 | 22 933.00 |
VI Groupe et associés | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 320.00 | 794 320.00 | | 794 320.00 |
VW T.V.A. | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 765.00 | 413 794.00 | 15 971.00 | 429 765.00 |