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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 12 359.00 | 4 097.00 | 8 262.00 | 12 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 141.00 | 199 248.00 | 17 892.00 | 217 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 974.00 | 33 475.00 | 40 498.00 | 73 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 199.00 | 273 508.00 | 142 691.00 | 416 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 147.00 | 1 301.00 | 589 845.00 | 591 147.00 |
BZ Autres créances | 336 263.00 | | 336 263.00 | 336 263.00 |
CF Disponibilités | 125 119.00 | | 125 119.00 | 125 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 139.00 | 1 301.00 | 1 052 837.00 | 1 054 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 339.00 | 274 810.00 | 1 195 529.00 | 1 470 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 239 301.00 | | | 239 301.00 |
DH Report à nouveau | | -3 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 222.00 | 246 571.00 | | 132 222.00 |
DL TOTAL (I) | 413 460.00 | 281 238.00 | | 413 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 387.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 709.00 | 359 417.00 | | 395 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 415.00 | 389 237.00 | | 338 415.00 |
EA Autres dettes | 47 609.00 | 38 366.00 | | 47 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 068.00 | 967 407.00 | | 782 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 529.00 | 1 248 646.00 | | 1 195 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 345 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 597.00 | 4 219.00 | | 34 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 643.00 | 4 219.00 | | 41 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 594.00 | -4 219.00 | | -34 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 803.00 | 3 972 441.00 | | 3 428 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 580.00 | 3 725 869.00 | | 3 296 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 222.00 | 246 571.00 | | 132 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 918.00 | 4 812.00 | | 426 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 531.00 | | 416 199.00 | 15 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 709.00 | 395 709.00 | | 395 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 057.00 | 929 020.00 | 26 037.00 | 955 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 068.00 | 782 068.00 | | 782 068.00 |