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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 87 382.00 | 54 055.00 | 33 327.00 | 87 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 741.00 | 264 433.00 | 61 307.00 | 325 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 671.00 | 87 995.00 | 40 676.00 | 128 671.00 |
AX Avances et acomptes | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 141.00 | 6.00 | 36 141.00 | 36 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 181.00 | 443 170.00 | 230 010.00 | 673 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 974.00 | 89 183.00 | 2 213 790.00 | 2 302 974.00 |
BZ Autres créances | 171 515.00 | | 171 515.00 | 171 515.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 552.00 | 89 183.00 | 2 385 369.00 | 2 474 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 734.00 | 532 354.00 | 2 615 379.00 | 3 147 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 799 430.00 | 799 430.00 | | 799 430.00 |
DH Report à nouveau | -198 672.00 | | | -198 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 989.00 | -198 672.00 | | -257 989.00 |
DL TOTAL (I) | 384 706.00 | 642 695.00 | | 384 706.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 546.00 | 1 815.00 | | 6 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 348.00 | 1 843 102.00 | | 1 161 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 107.00 | 273 272.00 | | 283 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 892.00 | 628 482.00 | | 740 892.00 |
EA Autres dettes | 12 277.00 | 26 740.00 | | 12 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 173.00 | 2 773 412.00 | | 2 204 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 379.00 | 3 416 108.00 | | 2 615 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 173.00 | 2 773 412.00 | | 2 204 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 546.00 | 1 815.00 | | 6 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 171 305.00 | | 6 171 305.00 | 6 171 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 171 305.00 | | 6 171 305.00 | 6 171 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 269 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 972 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 500.00 | |
GE Autres charges | | | 47 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 496 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 345.00 | 7 628.00 | | 6 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 845.00 | 7 628.00 | | 32 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 845.00 | -7 628.00 | | -32 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 382.00 | 5 599 985.00 | | 6 271 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 529 371.00 | 5 798 658.00 | | 6 529 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 989.00 | -198 672.00 | | -257 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 863.00 | | 48 740.00 | 732 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 687.00 | | | 86 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 035.00 | | 48 740.00 | 610 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 273.00 | 92 320.00 | 108 423.00 | 459 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 586.00 | 92 320.00 | 108 423.00 | 422 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 210.00 | 87 500.00 | 48 527.00 | 50 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 210.00 | 87 500.00 | 48 527.00 | 50 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 211.00 | 114 000.00 | 48 527.00 | 50 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 500.00 | 48 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 161 348.00 | 1 161 348.00 | | 1 161 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 107.00 | 283 107.00 | | 283 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 892.00 | 740 892.00 | | 740 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | -2.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 974.00 | 2 302 974.00 | | 2 302 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VP Divers | 171 515.00 | 171 515.00 | | 171 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 689.00 | 2 474 547.00 | 36 141.00 | 2 510 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 173.00 | 2 204 173.00 | | 2 204 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |