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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 12 359.00 | 5 333.00 | 7 026.00 | 12 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 341.00 | 223 722.00 | 86 618.00 | 310 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 860.00 | 42 097.00 | 34 762.00 | 76 860.00 |
AX Avances et acomptes | 101 927.00 | | 101 927.00 | 101 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 939.00 | 307 841.00 | 307 098.00 | 614 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 216.00 | | 2 321 915.00 | 2 323 216.00 |
BZ Autres créances | 248 533.00 | | 248 533.00 | 248 533.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 867.00 | | 2 570 565.00 | 2 571 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 806.00 | 307 841.00 | 2 877 663.00 | 3 186 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 371 523.00 | 239 301.00 | | 371 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 708.00 | 132 222.00 | | 262 708.00 |
DL TOTAL (I) | 676 169.00 | 413 460.00 | | 676 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 126.00 | 333.00 | | 30 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 764.00 | | | 1 054 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 332.00 | 395 709.00 | | 543 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 555.00 | 338 415.00 | | 521 555.00 |
EA Autres dettes | 51 716.00 | 47 609.00 | | 51 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 494.00 | 782 068.00 | | 2 201 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 663.00 | 1 195 529.00 | | 2 877 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 782 068.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 333.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 820 438.00 | | 4 820 438.00 | 4 820 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 820 438.00 | | 4 820 438.00 | 4 820 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 332.00 | |
GE Autres charges | | | 86 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 908.00 | 7 049.00 | | 11 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 34 597.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 41 643.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 888.00 | -34 594.00 | | 11 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | -1 067.00 | | 9 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 870.00 | 3 428 803.00 | | 4 903 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 162.00 | 3 296 580.00 | | 4 641 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 708.00 | 132 222.00 | | 262 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 199.00 | | 199 339.00 | 416 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 26 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 614 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 474.00 | | 198 012.00 | 303 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 037.00 | | 1 325.00 | 26 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 508.00 | 34 332.00 | | 273 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 820.00 | 34 332.00 | | 236 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054 764.00 | 1 054 764.00 | | 1 054 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 332.00 | 543 332.00 | | 543 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 216.00 | | | 2 323 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VP Divers | 248 533.00 | | | 248 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 555.00 | 521 555.00 | | 521 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 607.00 | 2 571 845.00 | 26 762.00 | 2 598 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 494.00 | 2 201 494.00 | | 2 201 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |