| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 87 382.00 | 21 573.00 | 65 808.00 | 87 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 474.00 | 261 614.00 | 58 860.00 | 320 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 432.00 | 59 487.00 | 45 945.00 | 105 432.00 |
AX Avances et acomptes | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 431.00 | 379 362.00 | 274 069.00 | 653 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 943.00 | 1 682.00 | 3 487 260.00 | 3 488 943.00 |
BZ Autres créances | 277 378.00 | | 277 378.00 | 277 378.00 |
CF Disponibilités | 122 508.00 | | 122 508.00 | 122 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 930.00 | 1 682.00 | 3 887 248.00 | 3 888 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 362.00 | 381 045.00 | 4 161 317.00 | 4 542 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 634 231.00 | 371 523.00 | | 634 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 199.00 | 262 708.00 | | 165 199.00 |
DL TOTAL (I) | 841 368.00 | 676 169.00 | | 841 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 30 126.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 397.00 | 1 054 764.00 | | 2 131 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 741.00 | 543 332.00 | | 504 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 520.00 | 521 555.00 | | 681 520.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 51 716.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 948.00 | 2 201 494.00 | | 3 319 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 317.00 | 2 877 663.00 | | 4 161 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 948.00 | | | 3 319 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 583 615.00 | | 5 583 615.00 | 5 583 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 583 615.00 | | 5 583 615.00 | 5 583 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 67 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 572 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 156.00 | 20.00 | | 3 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | 20.00 | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156.00 | 11 888.00 | | -3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 741 297.00 | 4 903 870.00 | | 5 741 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 098.00 | 4 641 162.00 | | 5 576 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 199.00 | 262 708.00 | | 165 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 939.00 | | 140 418.00 | 614 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 927.00 | 653 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 927.00 | 539 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 084.00 | | | 84 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 489.00 | | 140 418.00 | 501 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 841.00 | 71 521.00 | | 307 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 152.00 | 71 521.00 | | 271 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 301.00 | 381.00 | | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301.00 | 381.00 | | 1 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301.00 | 381.00 | | 1 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 131 397.00 | 2 131 397.00 | | 2 131 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 741.00 | 504 741.00 | | 504 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 488 943.00 | | | 3 488 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VP Divers | 277 378.00 | | | 277 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681 520.00 | 681 520.00 | | 681 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 185.00 | 3 766 422.00 | 26 762.00 | 3 793 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 948.00 | 3 319 948.00 | | 3 319 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |