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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 87 382.00 | 70 295.00 | 17 086.00 | 87 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 231.00 | 250 307.00 | 47 923.00 | 298 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 601.00 | 106 509.00 | 27 092.00 | 133 601.00 |
AX Avances et acomptes | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 527.00 | 463 799.00 | 214 727.00 | 678 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 225.00 | 133 282.00 | 1 850 942.00 | 1 984 225.00 |
BZ Autres créances | 93 648.00 | | 93 648.00 | 93 648.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 879.00 | 133 282.00 | 1 949 597.00 | 2 082 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 407.00 | 597 082.00 | 2 164 324.00 | 2 761 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 799 430.00 | 799 430.00 | | 799 430.00 |
DH Report à nouveau | -456 661.00 | -198 672.00 | | -456 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 969.00 | -257 989.00 | | -647 969.00 |
DL TOTAL (I) | -263 263.00 | 384 706.00 | | -263 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 706.00 | 26 500.00 | | 21 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 001.00 | 6 546.00 | | 6 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 153.00 | 1 161 348.00 | | 1 651 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 311.00 | 283 107.00 | | 222 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 340.00 | 740 892.00 | | 523 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | 12 277.00 | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 880.00 | 2 204 173.00 | | 2 405 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 324.00 | 2 615 379.00 | | 2 164 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 880.00 | 2 204 173.00 | | 2 405 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 001.00 | 6 546.00 | | 6 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 120 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 120 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 483 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 100.00 | |
GE Autres charges | | | 46 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 518.00 | | | 88 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 518.00 | | | 88 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 029.00 | 6 345.00 | | 60 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 726.00 | 26 500.00 | | 83 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 755.00 | 32 845.00 | | 143 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 237.00 | -32 845.00 | | -55 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 317.00 | 6 271 382.00 | | 5 248 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 287.00 | 6 529 371.00 | | 5 896 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 969.00 | -257 989.00 | | -647 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 181.00 | | 57 870.00 | 673 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 687.00 | | | 86 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 351.00 | | 57 870.00 | 550 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 725.00 | 82 518.00 | |
6T Sur comptes clients | 89 183.00 | 44 099.00 | | 89 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 183.00 | 44 099.00 | | 89 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 683.00 | 127 825.00 | 88 518.00 | 115 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 726.00 | 88 518.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |