| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 87 382.00 | 37 814.00 | 49 567.00 | 87 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 838.00 | 303 688.00 | 67 150.00 | 370 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 256.00 | 81 084.00 | 62 172.00 | 143 256.00 |
AX Avances et acomptes | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 863.00 | 459 273.00 | 273 590.00 | 732 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029 222.00 | 50 210.00 | 2 979 011.00 | 3 029 222.00 |
BZ Autres créances | 160 214.00 | | 160 214.00 | 160 214.00 |
CF Disponibilités | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 728.00 | 50 210.00 | 3 142 518.00 | 3 192 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 592.00 | 509 484.00 | 3 416 108.00 | 3 925 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 799 430.00 | 634 231.00 | | 799 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 672.00 | 165 199.00 | | -198 672.00 |
DL TOTAL (I) | 642 695.00 | 841 368.00 | | 642 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815.00 | 227.00 | | 1 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 102.00 | 2 131 397.00 | | 1 843 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 272.00 | 504 741.00 | | 273 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 482.00 | 681 520.00 | | 628 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 740.00 | 2 061.00 | | 26 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 412.00 | 3 319 948.00 | | 2 773 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 108.00 | 4 161 317.00 | | 3 416 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 524 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 524 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 599 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 463 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 528.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 623.00 | 3 156.00 | | 7 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 628.00 | 3 156.00 | | 7 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 628.00 | -3 156.00 | | -7 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 599 985.00 | 5 741 297.00 | | 5 599 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 798 658.00 | 5 576 098.00 | | 5 798 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 672.00 | 165 199.00 | | -198 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 431.00 | | 79 432.00 | 653 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 135.00 | 732 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 135.00 | 610 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 982.00 | | 69 852.00 | 539 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 762.00 | | 9 379.00 | 26 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 362.00 | 79 910.00 | | 379 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 759.00 | 79 910.00 | | 376 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | 48 528.00 | | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | 48 528.00 | | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | 48 528.00 | | 1 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 029 222.00 | 3 029 222.00 | | 3 029 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 662.00 | 159 662.00 | | 159 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 113.00 | 3 188 971.00 | 36 141.00 | 3 225 113.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |