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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 825.00 | 33 792.00 | 1 009 033.00 | 1 042 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 624.00 | 33 792.00 | 1 134 832.00 | 1 168 624.00 |
CU Autres participations | 1 042 825.00 | 33 792.00 | 1 009 033.00 | 1 042 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 650.00 | 872 650.00 | | 872 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 231.00 | 5 524.00 | | 10 231.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 419.00 | | | 89 419.00 |
DH Report à nouveau | | -3 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 414.00 | 97 629.00 | | 65 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 179.00 | 1 038 765.00 | | 1 104 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 158.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 284.00 | 49 251.00 | | 18 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 911.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 726.00 | 10 922.00 | | 9 726.00 |
EA Autres dettes | | 15 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 653.00 | 76 579.00 | | 30 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 832.00 | 1 115 345.00 | | 1 134 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 825.00 | | | 1 042 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 825.00 | | | 1 042 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 208.00 | | 57 416.00 | 91 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 208.00 | | 57 416.00 | 91 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 57 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VW T.V.A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |