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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 825.00 | | 1 042 825.00 | 1 042 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 219.00 | | 256 219.00 | 256 219.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 965.00 | | 291 965.00 | 291 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 789.00 | | 1 334 789.00 | 1 334 789.00 |
CU Autres participations | 1 042 825.00 | | 1 042 825.00 | 1 042 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 558.00 | 685 558.00 | | 685 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 560.00 | 13 501.00 | | 47 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 851.00 | 34 058.00 | | 62 851.00 |
DL TOTAL (I) | 909 131.00 | 846 281.00 | | 909 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 416.00 | 293 645.00 | | 252 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 019.00 | 19 202.00 | | 120 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 1 998.00 | | 4 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 903.00 | 11 449.00 | | 48 903.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 85 961.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 658.00 | 412 255.00 | | 425 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 789.00 | 1 258 536.00 | | 1 334 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 658.00 | 160 979.00 | | 425 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 493.00 | | 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 019.00 | | | 120 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 082.00 | | 341 082.00 | 341 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 082.00 | | 341 082.00 | 341 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 800.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 800.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -800.00 | | -711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 820.00 | 373 366.00 | | 409 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 969.00 | 339 308.00 | | 346 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 851.00 | 34 058.00 | | 62 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 825.00 | | | 1 042 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 825.00 | | | 1 042 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
UG ‐ Financières | | | 33 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 256 219.00 | 256 219.00 | | 256 219.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 279.00 | 252 279.00 | | 252 279.00 |
VI Groupe et associés | 120 019.00 | 120 019.00 | | 120 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 388.00 | 257 388.00 | | 257 388.00 |
VW T.V.A. | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 658.00 | 425 658.00 | | 425 658.00 |