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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 325.00 | | 1 041 325.00 | 1 041 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 323.00 | | 260 323.00 | 260 323.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 695.00 | | 284 695.00 | 284 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 020.00 | | 1 326 020.00 | 1 326 020.00 |
CU Autres participations | 1 041 325.00 | | 1 041 325.00 | 1 041 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 948.00 | 761 731.00 | | 856 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 075.00 | 90 292.00 | | 120 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 680.00 | 53 085.00 | | 125 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 326.00 | 72 596.00 | | 45 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 731.00 | 1 028 406.00 | | 1 198 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 211 293.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 181.00 | 112 760.00 | | 74 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 63 392.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 694.00 | 47 965.00 | | 50 694.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 32 146.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 289.00 | 467 556.00 | | 127 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 020.00 | 1 495 962.00 | | 1 326 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 289.00 | 298 708.00 | | 127 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 230.00 | | 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 474.00 | | 642 474.00 | 642 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 474.00 | | 642 474.00 | 642 474.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 823.00 | | 3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 819.00 | 505 928.00 | | 669 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 493.00 | 433 333.00 | | 624 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 326.00 | 72 596.00 | | 45 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 825.00 | | | 1 042 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 825.00 | | | 1 042 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 260 323.00 | 260 323.00 | | 260 323.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 227.00 | | | 210 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 439.00 | 261 439.00 | | 261 439.00 |
VW T.V.A. | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 289.00 | 127 289.00 | | 127 289.00 |