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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 325.00 | | 1 041 325.00 | 1 041 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 532.00 | | 173 532.00 | 173 532.00 |
BZ Autres créances | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CF Disponibilités | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 593.00 | | 228 593.00 | 228 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 918.00 | | 1 269 918.00 | 1 269 918.00 |
CU Autres participations | 1 041 325.00 | | 1 041 325.00 | 1 041 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 948.00 | 856 948.00 | | 856 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 075.00 | 120 075.00 | | 120 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 158.00 | 125 680.00 | | 128 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 145.00 | 45 326.00 | | 61 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 028.00 | 1 198 731.00 | | 1 217 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 215.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 74 181.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 368.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 642.00 | 50 694.00 | | 48 642.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 830.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 889.00 | 127 289.00 | | 52 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 918.00 | 1 326 020.00 | | 1 269 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 889.00 | 127 289.00 | | 52 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 215.00 | | 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 685.00 | | 644 685.00 | 644 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 685.00 | | 644 685.00 | 644 685.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | 750.00 | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891.00 | -750.00 | | 1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 3 676.00 | | 4 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 287.00 | 669 819.00 | | 685 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 142.00 | 624 493.00 | | 624 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 145.00 | 45 326.00 | | 61 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 325.00 | | | 1 041 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 325.00 | | | 1 041 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 173 532.00 | 173 532.00 | | 173 532.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 093.00 | 189 093.00 | | 189 093.00 |
VW T.V.A. | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |