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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 825.00 | 33 792.00 | 1 009 033.00 | 1 042 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 458.00 | | 85 458.00 | 85 458.00 |
BZ Autres créances | 163 611.00 | | 163 611.00 | 163 611.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 503.00 | | 249 503.00 | 249 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 328.00 | 33 792.00 | 1 258 536.00 | 1 292 328.00 |
CU Autres participations | 1 042 825.00 | 33 792.00 | 1 009 033.00 | 1 042 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 558.00 | 872 650.00 | | 685 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 501.00 | 10 231.00 | | 13 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 697.00 | 89 419.00 | | 46 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 058.00 | 65 414.00 | | 34 058.00 |
DL TOTAL (I) | 846 281.00 | 1 104 179.00 | | 846 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 645.00 | 135.00 | | 293 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 202.00 | 18 284.00 | | 19 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 2 508.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 449.00 | 9 726.00 | | 11 449.00 |
EA Autres dettes | 85 961.00 | | | 85 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 255.00 | 30 653.00 | | 412 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 536.00 | 1 134 832.00 | | 1 258 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 979.00 | 30 653.00 | | 160 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 135.00 | | 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 042.00 | | 336 042.00 | 336 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 042.00 | | 336 042.00 | 336 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 169.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 366.00 | 409 302.00 | | 373 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 308.00 | 343 888.00 | | 339 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 058.00 | 65 414.00 | | 34 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 825.00 | | 555.00 | 1 042 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555.00 | 1 042 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 1 042 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 825.00 | | 555.00 | 1 042 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 961.00 | 85 961.00 | | 85 961.00 |
UX Autres créances clients | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 163 278.00 | | | 163 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 152.00 | 41 876.00 | 166 179.00 | 293 152.00 |
VI Groupe et associés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 411.00 | 249 411.00 | | 249 411.00 |
VW T.V.A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 255.00 | 160 979.00 | 166 179.00 | 412 255.00 |