| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 825.00 | | 1 042 825.00 | 1 042 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 157.00 | | 250 157.00 | 250 157.00 |
BZ Autres créances | 74 471.00 | | 74 471.00 | 74 471.00 |
CF Disponibilités | 128 167.00 | | 128 167.00 | 128 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 137.00 | | 453 137.00 | 453 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 962.00 | | 1 495 962.00 | 1 495 962.00 |
CU Autres participations | 1 042 825.00 | | 1 042 825.00 | 1 042 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 731.00 | 685 558.00 | | 761 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 292.00 | 66 465.00 | | 90 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 702.00 | 47 560.00 | | 50 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 085.00 | 46 697.00 | | 53 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 596.00 | 62 851.00 | | 72 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 406.00 | 909 131.00 | | 1 028 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 293.00 | 252 416.00 | | 211 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 760.00 | 120 019.00 | | 112 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 392.00 | 4 178.00 | | 63 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 965.00 | 48 903.00 | | 47 965.00 |
EA Autres dettes | 32 146.00 | 142.00 | | 32 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 556.00 | 425 658.00 | | 467 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 962.00 | 1 334 789.00 | | 1 495 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 708.00 | 425 658.00 | | 298 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 137.00 | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 158.00 | | 445 158.00 | 445 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 158.00 | | 445 158.00 | 445 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 928.00 | 409 820.00 | | 505 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 333.00 | 346 969.00 | | 433 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 596.00 | 62 851.00 | | 72 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 825.00 | | | 1 042 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 825.00 | | | 1 042 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
UX Autres créances clients | 250 157.00 | 250 157.00 | | 250 157.00 |
VB T. V. A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 063.00 | 42 214.00 | 168 849.00 | 211 063.00 |
VI Groupe et associés | 112 760.00 | 112 760.00 | | 112 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 971.00 | 324 971.00 | | 324 971.00 |
VW T.V.A. | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 556.00 | 298 708.00 | 168 849.00 | 467 556.00 |