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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 787.00 | 44 868.00 | 22 919.00 | 67 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 231.00 | 72 897.00 | 36 334.00 | 109 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 336.00 | | 153 336.00 | 153 336.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 718.00 | 1.00 | 25 716.00 | 25 718.00 |
CF Disponibilités | 502 540.00 | | 502 540.00 | 502 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 576.00 | 1.00 | 700 575.00 | 700 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 808.00 | 72 898.00 | 736 909.00 | 809 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 782.00 | | | 170 782.00 |
DL TOTAL (I) | 526 945.00 | | | 526 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 725.00 | | | 165 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 964.00 | | | 209 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 909.00 | | | 736 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 271.00 | | | 202 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 814.00 | | 895 814.00 | 895 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 814.00 | | 895 814.00 | 895 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 257.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 729.00 | | | 77 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 584.00 | | | 901 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 802.00 | | | 730 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 782.00 | | | 170 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 245.00 | | | 112 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 13 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 871.00 | 141.00 | 109 231.00 | 2 871.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 296.00 | 11 257.00 | 656.00 | 62 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 758.00 | 4 270.00 | | 23 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 881.00 | 6 986.00 | | 37 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 859.00 | 10 166.00 | 7 693.00 | 17 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 734.00 | 172 318.00 | 13 416.00 | 185 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 965.00 | 202 272.00 | 7 693.00 | 209 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
ST Autres comptes | 88 763.00 | | | 88 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 657.00 | | | 82 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 858.00 | | | 219 858.00 |