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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 896.00 | 41 516.00 | 45 380.00 | 86 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 636.00 | 75 676.00 | 79 960.00 | 155 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 266.00 | 145 221.00 | 140 045.00 | 285 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 668.00 | | 234 668.00 | 234 668.00 |
BZ Autres créances | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 15 273.00 | 284 727.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 494 988.00 | | 494 988.00 | 494 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 650.00 | 15 273.00 | 1 112 377.00 | 1 127 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 916.00 | 160 493.00 | 1 252 422.00 | 1 412 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 589.00 | 156 618.00 | | 228 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 999.00 | 232 470.00 | | 219 999.00 |
DL TOTAL (I) | 778 587.00 | 719 089.00 | | 778 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 903.00 | 33 607.00 | | 58 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 419.00 | 64 439.00 | | 185 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 120.00 | 88 181.00 | | 100 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 393.00 | 160 110.00 | | 129 393.00 |
EA Autres dettes | | 4 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 835.00 | 350 448.00 | | 473 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 422.00 | 1 069 537.00 | | 1 252 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 419.00 | | | 185 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 804.00 | | 1 238 804.00 | 1 238 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 804.00 | | 1 238 804.00 | 1 238 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 334.00 | |
GE Autres charges | | | 12 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 225.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 225.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -225.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 044.00 | 86 272.00 | | 80 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 552.00 | 1 193 574.00 | | 1 248 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 554.00 | 961 104.00 | | 1 028 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 999.00 | 232 470.00 | | 219 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 913.00 | | 84 441.00 | 202 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | 14 705.00 | 2 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 089.00 | | 285 266.00 | 2 089.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 633.00 | | 82 003.00 | 73 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 356.00 | | 2 438.00 | 14 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 887.00 | 28 334.00 | | 116 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 380.00 | 18 136.00 | | 23 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 479.00 | 10 197.00 | | 65 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 814.00 | | 541.00 | 15 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 814.00 | | 541.00 | 15 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 814.00 | | 541.00 | 15 814.00 |
UG ‐ Financières | | | 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
UX Autres créances clients | 234 668.00 | 234 668.00 | | 234 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 861.00 | 18 665.00 | 40 196.00 | 58 861.00 |
VI Groupe et associés | 185 419.00 | 185 419.00 | | 185 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 367.00 | 332 662.00 | 14 705.00 | 347 367.00 |
VW T.V.A. | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 835.00 | 433 639.00 | 40 196.00 | 473 835.00 |