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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 143.00 | 51 209.00 | 21 934.00 | 73 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 878.00 | 79 237.00 | 35 641.00 | 114 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 347.00 | | 262 347.00 | 262 347.00 |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 213 537.00 | | 213 537.00 | 213 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 756.00 | | 801 756.00 | 801 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 634.00 | 79 237.00 | 837 396.00 | 916 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 445.00 | 26 163.00 | | 36 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 842.00 | 170 782.00 | | 227 842.00 |
DL TOTAL (I) | 594 287.00 | 526 945.00 | | 594 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 716.00 | 17 884.00 | | 7 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 307.00 | 589.00 | | 17 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 055.00 | 25 767.00 | | 30 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 887.00 | 165 725.00 | | 174 887.00 |
EA Autres dettes | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 109.00 | 209 965.00 | | 243 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 396.00 | 736 910.00 | | 837 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 109.00 | 209 965.00 | | 243 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 25.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 855.00 | | 1 039 855.00 | 1 039 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 855.00 | | 1 039 855.00 | 1 039 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 340.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 855.00 | 77 729.00 | | 105 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 567.00 | 901 585.00 | | 1 048 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 725.00 | 730 803.00 | | 820 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 842.00 | 170 782.00 | | 227 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 232.00 | | 5 646.00 | 109 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 788.00 | | 5 355.00 | 67 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 416.00 | | 291.00 | 13 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 897.00 | 6 340.00 | | 72 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 869.00 | 6 340.00 | | 44 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
UX Autres créances clients | 262 347.00 | | | 262 347.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VI Groupe et associés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VP Divers | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 925.00 | 288 218.00 | 13 707.00 | 301 925.00 |
VW T.V.A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 109.00 | 243 109.00 | | 243 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |