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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 565.00 | 62 010.00 | 43 555.00 | 105 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 945.00 | 50 857.00 | 71 089.00 | 121 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 648.00 | 112 867.00 | 129 781.00 | 242 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 172.00 | | 361 172.00 | 361 172.00 |
BZ Autres créances | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 591 697.00 | | 591 697.00 | 591 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 308.00 | | 1 312 308.00 | 1 312 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 956.00 | 112 867.00 | 1 442 089.00 | 1 554 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 587.00 | 228 589.00 | | 268 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 738.00 | 219 999.00 | | 280 738.00 |
DL TOTAL (I) | 879 325.00 | 778 587.00 | | 879 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 268.00 | 58 903.00 | | 206 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 117.00 | 100 120.00 | | 93 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 091.00 | 129 393.00 | | 260 091.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 764.00 | 473 835.00 | | 562 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 089.00 | 1 252 422.00 | | 1 442 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 272.00 | 433 639.00 | | 414 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 029.00 | | 1 548 029.00 | 1 548 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 029.00 | | 1 548 029.00 | 1 548 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 822.00 | |
GE Autres charges | | | 11 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 315.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -315.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 897.00 | 80 044.00 | | 100 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 177.00 | 1 248 552.00 | | 1 569 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 440.00 | 1 028 554.00 | | 1 288 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 738.00 | 219 999.00 | | 280 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 266.00 | | 23 566.00 | 285 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 184.00 | 242 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 029.00 | 105 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 155.00 | 121 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 925.00 | | 18 669.00 | 114 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 636.00 | | 4 465.00 | 155 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 705.00 | | 432.00 | 14 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 221.00 | 33 830.00 | 66 184.00 | 145 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 516.00 | 20 494.00 | | 41 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 676.00 | 13 336.00 | 38 155.00 | 75 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 117.00 | 93 117.00 | | 93 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 198.00 | 114 198.00 | | 114 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 511.00 | 74 511.00 | | 74 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
UX Autres créances clients | 361 172.00 | 361 172.00 | | 361 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 268.00 | 57 776.00 | 148 492.00 | 206 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
VP Divers | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 749.00 | 420 611.00 | 15 137.00 | 435 749.00 |
VW T.V.A. | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 764.00 | 414 272.00 | 148 492.00 | 562 764.00 |