| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 896.00 | 23 380.00 | 63 516.00 | 86 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 633.00 | 65 479.00 | 8 154.00 | 73 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 913.00 | 116 887.00 | 86 026.00 | 202 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 440.00 | | 230 440.00 | 230 440.00 |
BZ Autres créances | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 15 814.00 | 284 186.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 395 416.00 | | 395 416.00 | 395 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 325.00 | 15 814.00 | 983 511.00 | 999 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 238.00 | 132 701.00 | 1 069 537.00 | 1 202 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 618.00 | 93 287.00 | | 156 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 470.00 | 240 331.00 | | 232 470.00 |
DL TOTAL (I) | 719 089.00 | 663 619.00 | | 719 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 607.00 | 36 240.00 | | 33 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 439.00 | 25 783.00 | | 64 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 181.00 | 91 098.00 | | 88 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 110.00 | 109 296.00 | | 160 110.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 448.00 | 262 417.00 | | 350 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 537.00 | 926 035.00 | | 1 069 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 48.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 439.00 | | | 64 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 522.00 | | 1 175 522.00 | 1 175 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 522.00 | | 1 175 522.00 | 1 175 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 12 837.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 12 837.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -4 864.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 272.00 | 87 287.00 | | 86 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 574.00 | 1 202 556.00 | | 1 193 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 104.00 | 962 224.00 | | 961 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 470.00 | 240 331.00 | | 232 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 480.00 | | 26 434.00 | 176 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 427.00 | | 25 469.00 | 61 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 143.00 | | 490.00 | 73 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 881.00 | | 474.00 | 13 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 194.00 | 22 693.00 | | 94 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 649.00 | 15 759.00 | | 35 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 545.00 | 6 934.00 | | 58 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 789.00 | | 10 975.00 | 26 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 789.00 | | 10 975.00 | 26 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 789.00 | | 10 975.00 | 26 789.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 181.00 | 88 181.00 | | 88 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
UX Autres créances clients | 230 440.00 | 230 440.00 | | 230 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 567.00 | 26 826.00 | 6 740.00 | 33 567.00 |
VI Groupe et associés | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VP Divers | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 264.00 | 303 909.00 | 14 356.00 | 318 264.00 |
VW T.V.A. | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 448.00 | 343 708.00 | 6 740.00 | 350 448.00 |