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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 427.00 | 7 620.00 | 53 807.00 | 61 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 143.00 | 58 545.00 | 14 598.00 | 73 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 480.00 | 94 194.00 | 82 286.00 | 176 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 853.00 | | 249 853.00 | 249 853.00 |
BZ Autres créances | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 26 789.00 | 273 211.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 274 583.00 | | 274 583.00 | 274 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 539.00 | 26 789.00 | 843 750.00 | 870 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 018.00 | 120 983.00 | 926 035.00 | 1 047 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 287.00 | 36 445.00 | | 93 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 331.00 | 227 842.00 | | 240 331.00 |
DL TOTAL (I) | 663 619.00 | 594 287.00 | | 663 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 240.00 | 7 716.00 | | 36 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 783.00 | 17 307.00 | | 25 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 098.00 | 30 055.00 | | 91 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 296.00 | 174 887.00 | | 109 296.00 |
EA Autres dettes | | 13 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 417.00 | 243 109.00 | | 262 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 035.00 | 837 396.00 | | 926 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 785.00 | | 1 180 785.00 | 1 180 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 785.00 | | 1 180 785.00 | 1 180 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 957.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 864.00 | | | -4 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 287.00 | 105 855.00 | | 87 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 556.00 | 1 048 567.00 | | 1 202 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 224.00 | 820 725.00 | | 962 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 331.00 | 227 842.00 | | 240 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 878.00 | | 61 601.00 | 114 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 143.00 | | | 73 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 707.00 | | 175.00 | 13 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 237.00 | 14 957.00 | | 79 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 209.00 | 7 336.00 | | 51 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 789.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
UX Autres créances clients | 249 853.00 | 249 853.00 | | 249 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 192.00 | 26 613.00 | 9 579.00 | 36 192.00 |
VI Groupe et associés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 837.00 | 295 955.00 | 13 881.00 | 309 837.00 |
VW T.V.A. | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 417.00 | 252 838.00 | 9 579.00 | 262 417.00 |