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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 886 000.00 | | 886 000.00 | 886 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 131.00 | 14 530.00 | 601.00 | 15 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 656.00 | 4 021.00 | 635.00 | 4 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 797.00 | 19 400.00 | 887 396.00 | 906 797.00 |
BT Marchandises | 121 418.00 | | 121 418.00 | 121 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
BZ Autres créances | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
CF Disponibilités | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 766.00 | | 209 766.00 | 209 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 562.00 | 19 400.00 | 1 097 162.00 | 1 116 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 400.00 | 105 244.00 | | 108 400.00 |
DL TOTAL (I) | 113 900.00 | 110 744.00 | | 113 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 573.00 | 669 484.00 | | 617 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 761.00 | 169 542.00 | | 230 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 748.00 | 98 990.00 | | 82 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 989.00 | 52 528.00 | | 51 989.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 262.00 | 990 736.00 | | 983 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 162.00 | 1 101 480.00 | | 1 097 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 370.00 | 4 031.00 | | 15 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 521.00 | 4 030.00 | | 14 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 952.00 | 230 952.00 | | 230 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 268.00 | 62 108.00 | 160.00 | 62 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 262.00 | 447 852.00 | 337 558.00 | 983 262.00 |