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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 886 000.00 | | 886 000.00 | 886 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 274.00 | 14 105.00 | 1 169.00 | 15 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 315.00 | 6 039.00 | 2 276.00 | 8 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 599.00 | 20 995.00 | 889 604.00 | 910 599.00 |
BT Marchandises | 144 749.00 | | 144 749.00 | 144 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
BZ Autres créances | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CF Disponibilités | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 031.00 | | 236 031.00 | 236 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 630.00 | 20 995.00 | 1 125 635.00 | 1 146 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 129.00 | 125 170.00 | | 100 129.00 |
DL TOTAL (I) | 105 629.00 | 130 670.00 | | 105 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 065.00 | 535 862.00 | | 453 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 921.00 | 307 751.00 | | 389 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 094.00 | 115 555.00 | | 112 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 735.00 | 61 057.00 | | 64 735.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 006.00 | 1 020 416.00 | | 1 020 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 635.00 | 1 151 085.00 | | 1 125 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 393.00 | 1 601.00 | | 19 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 543.00 | 1 601.00 | | 17 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 453 065.00 | 84 207.00 | 346 583.00 | 453 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 094.00 | 112 094.00 | | 112 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 112.00 | 390 112.00 | | 390 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 709.00 | 68 709.00 | | 66 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 869.00 | 68 709.00 | 160.00 | 66 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 006.00 | 651 148.00 | 346 583.00 | 1 020 006.00 |