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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 993.00 | 2 328.00 | 6 665.00 | 8 993.00 |
AH Fonds commercial | 886 000.00 | | 886 000.00 | 886 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 467.00 | 8 068.00 | 1 399.00 | 9 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 724.00 | 35 376.00 | 119 349.00 | 154 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 344.00 | 45 771.00 | 1 013 572.00 | 1 059 344.00 |
BT Marchandises | 172 296.00 | 552.00 | 171 744.00 | 172 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
BZ Autres créances | 86 189.00 | | 86 189.00 | 86 189.00 |
CF Disponibilités | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 568.00 | 552.00 | 299 016.00 | 299 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 912.00 | 46 323.00 | 1 312 588.00 | 1 358 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 263 171.00 | 106 202.00 | | 263 171.00 |
DH Report à nouveau | 100 129.00 | 100 129.00 | | 100 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 165.00 | 156 969.00 | | 108 165.00 |
DL TOTAL (I) | 476 965.00 | 368 800.00 | | 476 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 700.00 | 398 012.00 | | 298 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 588.00 | 388 708.00 | | 371 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 855.00 | 116 394.00 | | 117 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 543.00 | 65 144.00 | | 46 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 623.00 | 973 251.00 | | 835 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 588.00 | 1 342 051.00 | | 1 312 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 614.00 | 674 732.00 | | 637 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 641.00 | | 15 817.00 | 1 048 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 114.00 | 1 059 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 114.00 | 164 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 850.00 | | 8 143.00 | 886 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 631.00 | | 7 674.00 | 161 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 281.00 | 14 605.00 | 5 114.00 | 36 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 1 478.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 430.00 | 13 127.00 | 5 114.00 | 35 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 855.00 | 117 855.00 | | 117 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 780.00 | 371 780.00 | | 371 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 700.00 | 100 691.00 | 165 183.00 | 298 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 817.00 | 117 817.00 | | 117 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 977.00 | 117 817.00 | 160.00 | 117 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 623.00 | 637 614.00 | 165 183.00 | 835 623.00 |